MAGIKAL.V Finances
Dépôt
| Dénomination | MAGIKAL.V Finances |
| Siren | 851607572 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/004123 |
| Numéro de Gestion | 2019B00293 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43770 CHADRAC |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 900.00 | 518.00 | 381.00 | |
CU Autres participations | 463 287.00 | 463 287.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 384 385.00 | 384 385.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 848 573.00 | 518.00 | 848 055.00 | |
CF Disponibilités | 122 952.00 | 122 952.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 122 952.00 | 122 952.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 526.00 | 518.00 | 971 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DG Autres réserves | 130 062.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 341.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 976.00 | |||
DL TOTAL (I) | 239 579.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 441.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 061.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 731 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 197.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 622.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 115 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 950.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 844.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 221.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 341.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 400.00 | 847 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 300.00 | 847 674.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 014 400.00 | 847 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 400.00 | 848 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 300.00 | 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 300.00 | 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 976.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 096.00 | 2 880.00 | 4 976.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | 2 880.00 | 4 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 384 386.00 | 384 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 386.00 | 384 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 442.00 | 110 736.00 | 429 552.00 | 110 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 062.00 | 80 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 428.00 | 191 722.00 | 429 552.00 | 110 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 616.00 | |||