FACTORIA GSO
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA GSO |
| Siren | 851929802 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4072 |
| Numéro de Gestion | 2019B00430 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 1 047.00 | 1 456.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 712 900.00 | 712 900.00 | 522 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | 10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 3 954.00 | 12 110.00 | 6 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 236.00 | 5 021.00 | 731 215.00 | 536 001.00 |
BT Marchandises | 37 525.00 | 37 525.00 | 37 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 996.00 | 6 691.00 | 202 305.00 | 112 305.00 |
BZ Autres créances | 106 949.00 | 106 949.00 | 88 575.00 | |
CF Disponibilités | 86 505.00 | 86 505.00 | 71 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | 1 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 889.00 | 6 691.00 | 434 198.00 | 311 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 125.00 | 11 712.00 | 1 165 413.00 | 847 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | -93 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 756.00 | -83 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 600.00 | 676 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 584.00 | 164 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 361.00 | 77 636.00 | ||
EA Autres dettes | 2 194.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 260.00 | 12 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 220 169.00 | 930 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 413.00 | 847 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 169.00 | 930 551.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 779 600.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 707 840.00 | 707 840.00 | 172 583.00 | |
FG Production vendue services | 342 587.00 | 342 587.00 | 149 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 427.00 | 1 050 427.00 | 322 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333.00 | 14 264.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 050 772.00 | 336 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 874.00 | 206 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -176.00 | -37 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 346.00 | 55 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | 2 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 352.00 | 116 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 045.00 | 41 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 141.00 | 1 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 691.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 504.00 | 387 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 268.00 | -50 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 506.00 | 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 630.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 152.00 | 6 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 152.00 | 6 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 522.00 | -6 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 746.00 | -56 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 260.00 | 36 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 36 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 238.00 | -36 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 424.00 | 336 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 916.00 | 430 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 508.00 | -93 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 403.00 | 190 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 9 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 235.00 | 199 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 16 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355.00 | 736 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 834.00 | 1 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 3 307.00 | 355.00 | 3 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 4 141.00 | 355.00 | 5 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 691.00 | 6 691.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 6 691.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | 6 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | 8 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 967.00 | 200 967.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | ||
VB T. V. A. | 22 001.00 | 22 001.00 | ||
VP Divers | 688.00 | 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 406.00 | 43 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 694.00 | 40 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 609.00 | 316 859.00 | 4 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 584.00 | 239 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | ||
VW T.V.A. | 31 719.00 | 31 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 779 174.00 | 779 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 260.00 | 116 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 169.00 | 1 220 169.00 | ||