TERRAM
Dépôt
| Dénomination | TERRAM |
| Siren | 851966564 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 21992 |
| Numéro de Gestion | 2019B02046 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 12 359.00 | 50 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 97 180.00 | 12 359.00 | 84 822.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 792.00 | 792.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 222.00 | 402 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 252 624.00 | 252 624.00 | ||
BZ Autres créances | 165 672.00 | 165 672.00 | ||
CF Disponibilités | 874 131.00 | 874 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 720 390.00 | 1 720 390.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 570.00 | 12 359.00 | 1 805 212.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 435.00 | |||
DL TOTAL (I) | 652 435.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 309.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 782.00 | |||
EA Autres dettes | 18 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 127 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 212.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 706.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 576 029.00 | 4 576 029.00 | ||
FG Production vendue services | 6 087.00 | 6 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 116.00 | 4 582 116.00 | ||
FM Production stockée | 792.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 582 947.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 710.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 834.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 624.00 | |||
FY Salaires et traitements | 88 336.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 116.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 359.00 | |||
GE Autres charges | 456.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 205 917.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 029.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 846.00 | |||
GN Différences positives de change | -103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 115.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 657.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 031.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 031.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 031.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 031.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 222.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 721.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 285.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 435.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 167.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 191.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 031.00 | 97 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 031.00 | 97 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 12 359.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 12 359.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 252 624.00 | 252 624.00 | ||
VP Divers | 165 672.00 | 165 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 728.00 | 434 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 22 930.00 | 94 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 309.00 | 471 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 782.00 | 120 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 776.00 | 1 033 706.00 | 94 070.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | |||