SICHAEL
Dépôt
| Dénomination | SICHAEL |
| Siren | 852029321 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18112 |
| Numéro de Gestion | 2019B02904 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 288.00 | 870.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 5 188.00 | 39 813.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 6 003.00 | 43 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 444.00 | 5 510.00 | 24 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 592.00 | 53 402.00 | 418 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 614 695.00 | 70 390.00 | 544 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 839.00 | 15 839.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | 238.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
BZ Autres créances | 61 046.00 | 61 046.00 | ||
CF Disponibilités | 154 047.00 | 154 047.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 248 231.00 | 248 231.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 927.00 | 70 390.00 | 792 536.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | -85 196.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | |||
EA Autres dettes | 40.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 877 732.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 536.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 162 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 022 223.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 223.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 973.00 | |||
FQ Autres produits | 1 548.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 744.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 460.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 839.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 254 131.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634.00 | |||
FY Salaires et traitements | 280 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 094.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 619.00 | |||
GE Autres charges | 39 372.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 953.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 209.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 404.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 613.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 446.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 526.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 184.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 502 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489.00 | 614 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | 288.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 11 191.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | 229.00 | 58 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 619.00 | 229.00 | 70 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -204.00 | -204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 21 986.00 | 21 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 264.00 | 33 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 607.00 | 78 107.00 | 16 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 348.00 | 65 481.00 | 265 397.00 | 93 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 355.00 | 103 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | ||
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 636.00 | 162 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 732.00 | 518 865.00 | 265 397.00 | 93 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 502.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 170.00 | |||