SOFLUX
Dépôt
| Dénomination | SOFLUX |
| Siren | 852379171 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24206 |
| Numéro de Gestion | 2019B03702 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 121 375.00 | 35 670.00 | 85 704.00 | 109 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 932.00 | 7 366.00 | 49 566.00 | |
AP Constructions | 2 265.00 | 246.00 | 2 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 023.00 | 18 604.00 | 78 419.00 | 10 450.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CU Autres participations | 14 924 923.00 | 14 924 923.00 | 14 524 923.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 414.00 | 122 414.00 | 595 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 558.00 | 20 558.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 365 492.00 | 61 887.00 | 15 303 604.00 | 15 246 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | 3 583.00 | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 680.00 | 75 680.00 | 359 995.00 | |
BZ Autres créances | 177 460.00 | 177 460.00 | 30 022.00 | |
CF Disponibilités | 1 537 308.00 | 1 537 308.00 | 255 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 809 459.00 | 1 809 459.00 | 648 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 174 952.00 | 61 887.00 | 17 113 064.00 | 15 894 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 738 992.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | 748 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 763.00 | 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 930 240.00 | 849 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259 373.00 | 7 218 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580 052.00 | 7 548 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 569.00 | 109 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 905.00 | 131 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 408 922.00 | 36 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 172 823.00 | 15 044 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 113 064.00 | 15 894 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 109.00 | 1 159 186.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 580 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 841 602.00 | 2 841 602.00 | 354 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 602.00 | 2 841 602.00 | 354 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 001.00 | 1 542.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 927 629.00 | 356 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 731 097.00 | 256 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 028.00 | 3 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 111 220.00 | 123 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 684.00 | 55 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 427.00 | 11 460.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 48 418.00 | 12 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 634 877.00 | 462 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 751.00 | -105 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 714.00 | 950 003.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 014.00 | 950 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 030.00 | 94 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 218 030.00 | 94 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 015.00 | 855 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 736.00 | 749 771.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 415.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 415.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 984.00 | 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399.00 | 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 566.00 | 1 306 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 081.00 | 557 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 484.00 | 748 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 375.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 118 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125 805.00 | -57 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 257 695.00 | 117 211.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 375.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 119 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 067 896.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 415.00 | 15 365 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 395.00 | 24 275.00 | 35 670.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 7 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 18 786.00 | 18 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 50 427.00 | 61 887.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 779.00 | 2 984.00 | 3 763.00 | |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 12 984.00 | 13 763.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 122 414.00 | 122 414.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | 20 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 680.00 | 75 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 052.00 | 80 052.00 | ||
VB T. V. A. | 89 713.00 | 89 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 540.00 | 411 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259 373.00 | 873 659.00 | 3 257 142.00 | 3 128 572.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 569.00 | 196 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 749.00 | 120 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 215.00 | 160 215.00 | ||
VW T.V.A. | 191 337.00 | 191 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 603.00 | 55 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 052.00 | 80 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 922.00 | 408 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 172 823.00 | 2 287 109.00 | 3 257 142.00 | 10 628 572.00 |