TASHAM
Dépôt
| Dénomination | TASHAM |
| Siren | 852420645 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14168 |
| Numéro de Gestion | 2019B01148 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 41 364.00 | 41 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 862.00 | 20 639.00 | 10 223.00 | 21 982.00 |
CU Autres participations | 7 359 807.00 | 7 359 807.00 | 7 359 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | 1 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 433 688.00 | 20 984.00 | 7 412 704.00 | 7 424 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 564.00 | 120 564.00 | 24 017.00 | |
BZ Autres créances | 1 131 060.00 | 1 131 060.00 | 310 376.00 | |
CF Disponibilités | 817 232.00 | 817 232.00 | 413 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | 26 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 107 150.00 | 2 107 150.00 | 774 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 838.00 | 20 984.00 | 9 519 854.00 | 8 199 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 287.00 | -2 706.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 756.00 | 7 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 337.00 | 9 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 306.00 | 4 887 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 160 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 70 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 96 177.00 | ||
EA Autres dettes | 2 971 778.00 | 2 974 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 319 518.00 | 8 189 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 854.00 | 8 199 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 001 993.00 | 1 001 993.00 | 351 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 993.00 | 1 001 993.00 | 351 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 914.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 555.00 | 1 573.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 049 469.00 | 352 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 684.00 | 97 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 904.00 | 4 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 913.00 | 189 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 338.00 | 29 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 433.00 | 7 550.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 971 276.00 | 330 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 193.00 | 22 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 184 957.00 | 1 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 184 957.00 | 1 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 651.00 | 18 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 651.00 | 18 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 130 306.00 | -16 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 208 500.00 | 5 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 161.00 | 7 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 7 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 838.00 | -7 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 1 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 749.00 | 354 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 462.00 | 356 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 287.00 | -2 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | 1 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361 097.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 993.00 | 1 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 361 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 433 688.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 13 433.00 | 20 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 13 433.00 | 20 984.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 756.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 595.00 | 21 161.00 | 28 756.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | 21 161.00 | 28 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 564.00 | 120 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | ||
VB T. V. A. | 74 214.00 | 74 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 975 454.00 | 975 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 229.00 | 1 289 919.00 | 1 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992 953.00 | 781 210.00 | 3 639 549.00 | 572 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 079.00 | 66 079.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 880.00 | 22 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 778.00 | 2 971 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 319 518.00 | 4 107 775.00 | 3 639 549.00 | 572 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 553.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||