FUNELOG
Dépôt
| Dénomination | FUNELOG |
| Siren | 853920429 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23771 |
| Numéro de Gestion | 2019B03249 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59130 LAMBERSART |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 177.00 | 5 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 865.00 | 4 267.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 735.00 | 1 043.00 | 9 692.00 | 48 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | 15 351.00 | 6 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | 122 372.00 | |
BZ Autres créances | 11 043.00 | 11 043.00 | 1 873.00 | |
CF Disponibilités | 53 366.00 | 53 366.00 | 23 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | 5 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 238 027.00 | 238 027.00 | 159 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 762.00 | 1 043.00 | 247 720.00 | 208 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 390.00 | -4 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 649.00 | 55 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 43 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 884.00 | 110 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 071.00 | 153 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 720.00 | 208 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 109.00 | 70 109.00 | 32 899.00 | |
FG Production vendue services | 1 166 421.00 | 1 166 421.00 | 471 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 530.00 | 1 236 530.00 | 504 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 372.00 | 73 229.00 | ||
FQ Autres produits | 2 578.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 480.00 | 577 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 033.00 | 4 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 658.00 | 18 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 920.00 | -6 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 671.00 | 127 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 035.00 | 4 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 061.00 | 310 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 058.00 | 120 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 957.00 | 86.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 2 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 220 563.00 | 582 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 916.00 | -4 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 916.00 | -4 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 480.00 | 577 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 089.00 | 582 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 390.00 | -4 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 9 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | 9 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 957.00 | 1 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 957.00 | 1 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 310.00 | 154 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 039.00 | 54 039.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | ||
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 071.00 | 162 071.00 | ||