Cellars & Co
Dépôt
| Dénomination | Cellars & Co |
| Siren | 854065513 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8344 |
| Numéro de Gestion | 2019B01013 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 339.00 | 328.00 | |
CU Autres participations | 21 978 391.00 | 21 978 391.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 008 098.00 | 36 008 098.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 987 155.00 | 339.00 | 57 986 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | ||
BZ Autres créances | 8 201 922.00 | 8 201 922.00 | ||
CF Disponibilités | 12 264.00 | 12 264.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 311 378.00 | 8 311 378.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 619 166.00 | 619 166.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 917 699.00 | 339.00 | 66 917 360.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 566 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430 406.00 | |||
DK Provisions réglementées | 478 392.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 614 574.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 375 300.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 8 460 961.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 313 049.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 369.00 | |||
EA Autres dettes | 213 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 302 786.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 917 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 191.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 380 930.00 | 1 380 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 930.00 | 1 380 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100.00 | |||
FQ Autres produits | 306.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 399 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 043.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 713 858.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 937.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 949.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 606.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 269.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 398 157.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 398 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 791 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 791 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 393 232.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 397 502.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 901.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 902.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 910 267.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 910 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 923 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 779.00 | 57 986 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 779.00 | 57 987 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 339.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 339.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 478 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 901.00 | 478 392.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 901.00 | 478 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 008 098.00 | 36 008 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 348.00 | 93 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098 565.00 | 2 098 565.00 | ||
VB T. V. A. | 11 875.00 | 11 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 089 482.00 | 6 089 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 307 212.00 | 8 299 114.00 | 36 008 098.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 375 300.00 | 14 375 300.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 460 961.00 | 8 460 961.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 308 667.00 | 2 862 333.00 | 11 449 332.00 | 8 997 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 171 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 667.00 | 84 667.00 | ||
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 608.00 | 22 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 512 332.00 | 1 512 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 000.00 | 213 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 302 786.00 | 5 020 191.00 | 11 449 332.00 | 31 833 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 674 997.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 099.00 | |||
ST Autres comptes | 70 613.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 043.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 384.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 270 632.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 527 062.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||