GLACIERES ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | GLACIERES ET ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D AUVERGNE |
| Siren | 855201232 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8544 |
| Numéro de Gestion | 1955B00123 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Gerzat |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 390.00 | 41 192.00 | 198.00 | |
AN Terrains | 334 883.00 | 21 040.00 | 313 843.00 | 316 495.00 |
AP Constructions | 2 339 745.00 | 969 254.00 | 1 370 491.00 | 1 477 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 809.00 | 2 878 731.00 | 685 078.00 | 805 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 649.00 | 143 106.00 | 64 543.00 | 52 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | 5 886.00 | 5 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 501 939.00 | 4 061 900.00 | 2 440 039.00 | 2 658 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 369.00 | 505 369.00 | 455 330.00 | |
BZ Autres créances | 2 001 586.00 | 2 001 586.00 | 923 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 510.00 | 14 057.00 | 2 914 453.00 | 2 910 633.00 |
CF Disponibilités | 429 904.00 | 429 904.00 | 602 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | 16 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 879 698.00 | 14 057.00 | 5 865 641.00 | 4 907 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 636.00 | 4 075 957.00 | 8 305 679.00 | 7 565 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 624 864.00 | 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 845.00 | 624 663.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 166 713.00 | 947 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 469 622.00 | 5 979 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 210 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 235 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 573 000.00 | 445 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 559.00 | 472 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 7 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 750.00 | 215 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 554.00 | 385 557.00 | ||
EA Autres dettes | 19 850.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 321.00 | 59 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 263 058.00 | 1 140 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 679.00 | 7 565 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 687 380.00 | 3 687 380.00 | 2 948 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 380.00 | 3 687 380.00 | 2 948 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 981.00 | 77 528.00 | ||
FQ Autres produits | 34 662.00 | 40 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 770 022.00 | 3 066 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 373 425.00 | 845 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 839.00 | 207 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 933.00 | 478 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 715.00 | 212 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 074.00 | 263 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000.00 | |||
GE Autres charges | 457 162.00 | 100 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 148.00 | 2 107 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 574 875.00 | 958 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 391.00 | 27 709.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820.00 | 7 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 211.00 | 35 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 280.00 | 10 691.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 410.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 280.00 | 11 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 931.00 | 24 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 602 806.00 | 983 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 21 473.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338.00 | 149 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 171 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 175.00 | 256 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 175.00 | 257 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 985.00 | -86 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 976.00 | 272 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 424.00 | 3 273 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 579.00 | 2 648 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 845.00 | 624 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | 1 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398 469.00 | 47 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 022.00 | 48 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 501 939.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 667.00 | 1 101.00 | 49 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 159.00 | 265 973.00 | 4 012 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 826.00 | 267 074.00 | 4 061 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 166 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 947 876.00 | 221 175.00 | 2 338.00 | 1 166 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 573 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | 135 000.00 | 7 000.00 | 573 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 877.00 | 3 820.00 | 14 057.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | 3 820.00 | 14 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 753.00 | 356 175.00 | 13 158.00 | 1 753 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 000.00 | 7 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 820.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 221 175.00 | 2 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 505 369.00 | |||
VB T. V. A. | 67 779.00 | |||
VP Divers | 54 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 876 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 170.00 | 2 521 284.00 | 5 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 559.00 | 124 906.00 | 224 653.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023.00 | 8 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 750.00 | 555 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 843.00 | 77 843.00 | ||
VW T.V.A. | 106 088.00 | 106 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836.00 | 27 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 321.00 | 51 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 058.00 | 1 038 405.00 | 224 653.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 447.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||