GEA Réfrigération France
Dépôt
| Dénomination | GEA Réfrigération France |
| Siren | 855801825 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13091 |
| Numéro de Gestion | 1955B00182 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 350.00 | 265 718.00 | 43 632.00 | 60 659.00 |
AN Terrains | 92 384.00 | 92 384.00 | 92 384.00 | |
AP Constructions | 2 829 679.00 | 2 763 382.00 | 66 298.00 | 30 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 434.00 | 785 160.00 | 65 274.00 | 128 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 499.00 | 1 087 719.00 | 216 780.00 | 289 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361 893.00 | 2 361 893.00 | 2 358 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 748 240.00 | 4 901 979.00 | 2 846 261.00 | 2 960 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 285.00 | 50 908.00 | 598 377.00 | 677 822.00 |
BN En cours de production de biens | 2 335 857.00 | 2 335 857.00 | 1 204 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841 371.00 | 440 457.00 | 12 400 914.00 | 12 680 390.00 |
BZ Autres créances | 27 070 686.00 | 27 070 686.00 | 19 316 994.00 | |
CF Disponibilités | 3 344.00 | 3 344.00 | 3 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -62 119.00 | -62 119.00 | 15 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 838 423.00 | 491 365.00 | 42 347 059.00 | 33 898 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 586 663.00 | 5 393 344.00 | 45 193 320.00 | 36 859 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 254 860.00 | 14 944 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 489.00 | 310 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 095 218.00 | 21 418 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 875 718.00 | 940 017.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 375 040.00 | 193 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 250 758.00 | 1 133 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 366.00 | 6 811 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787 192.00 | 5 527 150.00 | ||
EA Autres dettes | 1 836 633.00 | 1 812 057.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 539.00 | 156 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 847 344.00 | 14 307 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 193 320.00 | 36 859 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 757 170.00 | 381 825.00 | 35 138 995.00 | 25 360 203.00 |
FG Production vendue services | 41 213 979.00 | 3 070 824.00 | 44 284 803.00 | 41 930 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 971 149.00 | 3 452 648.00 | 79 423 798.00 | 67 291 110.00 |
FM Production stockée | 1 131 622.00 | -789 799.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 605 169.00 | 2 285 041.00 | ||
FQ Autres produits | 31 928.00 | 4 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 192 518.00 | 68 792 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 206 256.00 | 26 740 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 537.00 | 186 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 280 762.00 | 16 970 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181 404.00 | 1 032 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 547 876.00 | 12 215 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 210 188.00 | 5 107 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 597.00 | 212 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 917.00 | 289 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 782 758.00 | 977 366.00 | ||
GE Autres charges | 4 376 344.00 | 4 669 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 898 640.00 | 68 402 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 293 878.00 | 390 174.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 815.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 486.00 | 8 942.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 511.00 | 52 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 833.00 | 14 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 305.00 | 1 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 138.00 | 15 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 374.00 | 37 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 327 252.00 | 427 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 319 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 319 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 436 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 375.00 | 436 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 345.00 | -117 022.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 957 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 271 059.00 | 69 165 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 594 570.00 | 68 855 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 489.00 | 310 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 790.00 | 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 327.00 | 101 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 856.00 | 7 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 973.00 | 109 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | 2 361 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 546.00 | 7 748 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 131.00 | 17 588.00 | 265 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 251.00 | 202 010.00 | 4 636 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 382.00 | 219 597.00 | 4 901 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 303 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 207 718.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 740 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 416.00 | 2 147 758.00 | 1 030 416.00 | 2 250 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 908.00 | 50 908.00 | ||
6T Sur comptes clients | 549 485.00 | 14 009.00 | 123 037.00 | 440 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 485.00 | 64 917.00 | 123 037.00 | 491 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 901.00 | 2 212 675.00 | 1 153 454.00 | 2 742 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 847 675.00 | 1 153 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 361 893.00 | 2 361 893.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 659.00 | 151 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 689 712.00 | 12 689 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 587.00 | 20 587.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 200.00 | 24 200.00 | ||
VB T. V. A. | 111 350.00 | 111 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 837 064.00 | 25 837 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | -62 119.00 | -62 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 211 830.00 | 39 849 937.00 | 2 361 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074 366.00 | 9 074 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447 529.00 | 3 447 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 381.00 | 1 925 381.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017 681.00 | 1 017 681.00 | ||
VW T.V.A. | 937 959.00 | 937 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 641.00 | 458 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 633.00 | 1 836 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 247 539.00 | 247 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 945 765.00 | 18 945 765.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 227.00 | ||