CLINIQUE UROLOGIQUE NANTES-ATLANTIS SA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE UROLOGIQUE NANTES-ATLANTIS SA |
| Siren | 857802102 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12427 |
| Numéro de Gestion | 1957B00210 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 222.00 | 167 689.00 | 7 533.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 1 812.00 | 8 382.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 153.00 | 643 444.00 | 71 709.00 | 70 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 481.00 | 276 724.00 | 129 757.00 | 108 634.00 |
CU Autres participations | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 410 783.00 | 410 783.00 | 410 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 259.00 | 1 089 669.00 | 628 591.00 | 611 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 318.00 | 241 318.00 | 223 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 602.00 | 15 745.00 | 957 857.00 | 759 562.00 |
BZ Autres créances | 712 717.00 | 187 898.00 | 524 819.00 | 409 781.00 |
CF Disponibilités | 194 297.00 | 194 297.00 | 200 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 200.00 | 57 200.00 | 51 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 179 134.00 | 203 643.00 | 1 975 491.00 | 1 645 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 393.00 | 1 293 311.00 | 2 604 081.00 | 2 256 531.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 446 346.00 | 446 346.00 | ||
DH Report à nouveau | -955 925.00 | -959 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 301.00 | 3 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | -402 379.00 | -328 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 395.00 | 89 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 596.00 | 165 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 509.00 | 1 048 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 311.00 | 865 966.00 | ||
EA Autres dettes | 309 648.00 | 394 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 996 461.00 | 2 564 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 081.00 | 2 256 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 461.00 | 2 564 609.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 811 617.00 | 6 811 617.00 | 6 668 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 617.00 | 6 811 617.00 | 6 668 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 676.00 | 22 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 742.00 | 29 795.00 | ||
FQ Autres produits | 787.00 | 1 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 875 822.00 | 6 722 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 595.00 | 1 435 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 569.00 | -38 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 087.00 | 2 414 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 967.00 | 298 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 830 634.00 | 1 726 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 127.00 | 786 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 015.00 | 62 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 789.00 | 5 718.00 | ||
GE Autres charges | 31 280.00 | 9 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 041 927.00 | 6 699 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -166 105.00 | 22 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 828.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 084.00 | 2 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 084.00 | 2 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 176.00 | 17 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 176.00 | 17 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 092.00 | -15 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 197.00 | 7 456.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 866.00 | 31 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 828.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 694.00 | 31 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 798.00 | 34 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 798.00 | 35 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 896.00 | -3 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 600.00 | 6 756 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 901.00 | 6 752 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 301.00 | 3 559.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 321.00 | 71 281.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 704.00 | 81 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 135.00 | 81 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 718 259.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 343.00 | 10 346.00 | 167 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 311.00 | 53 669.00 | 921 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 654.00 | 64 015.00 | 1 089 669.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 955.00 | 789.00 | 15 745.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 726.00 | 36 828.00 | 187 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 681.00 | 789.00 | 36 828.00 | 203 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 681.00 | 789.00 | 46 828.00 | 213 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 789.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 828.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 410 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 973 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | |||
VB T. V. A. | 13 356.00 | |||
VC Groupe et associés | 384 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 301.00 | 1 743 518.00 | 410 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 395.00 | 119 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 509.00 | 1 245 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 360.00 | 330 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 773.00 | 346 773.00 | ||
VW T.V.A. | 139 751.00 | 139 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 427.00 | 176 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 596.00 | 328 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 648.00 | 309 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 461.00 | 2 996 461.00 | ||