d'aucy Le Faouët
Dépôt
| Dénomination | d'aucy Le Faouët |
| Siren | 859500290 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006902 |
| Numéro de Gestion | 1959B00029 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56320 LANVENEGEN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 2 500.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 140 495.00 | 611 161.00 | 529 334.00 | 536 443.00 |
AP Constructions | 23 450 033.00 | 10 396 279.00 | 13 053 755.00 | 6 727 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 765 193.00 | 31 497 851.00 | 19 267 343.00 | 16 914 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 697.00 | 603 985.00 | 66 713.00 | 90 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505 075.00 | 1 505 075.00 | 10 358 885.00 | |
CU Autres participations | 33 654 017.00 | 2 000 000.00 | 31 654 017.00 | 31 654 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 195 687.00 | 45 111 775.00 | 66 083 912.00 | 66 289 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982 522.00 | 393 843.00 | 3 588 679.00 | 3 375 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681 048.00 | 277 759.00 | 8 403 288.00 | 5 885 766.00 |
BZ Autres créances | 10 574 753.00 | 10 574 753.00 | 11 354 491.00 | |
CF Disponibilités | 53 227.00 | 53 227.00 | 140 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 760.00 | 65 760.00 | 61 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 357 309.00 | 671 602.00 | 22 685 707.00 | 20 818 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 552 996.00 | 45 783 377.00 | 88 769 619.00 | 87 107 957.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 873 665.00 | 13 873 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 249.00 | 1 470 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 387 366.00 | 1 387 366.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 923.00 | 726 923.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 314 229.00 | 31 314 229.00 | ||
DG Autres réserves | 999 520.00 | 2 461 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 005.00 | -1 461 630.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 205 554.00 | 3 319 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 348 750.00 | 8 379 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 554 261.00 | 61 470 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 499.00 | 705 897.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 699 354.00 | 705 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 4 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 099.00 | 13 773 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181 687.00 | 7 044 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123 260.00 | 3 175 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 537.00 | 893 782.00 | ||
EA Autres dettes | 37 098.00 | 40 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 516 003.00 | 24 931 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 769 619.00 | 87 107 957.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 57 703 053.00 | 57 703 053.00 | 53 133 041.00 | |
FG Production vendue services | 8 643 799.00 | 8 643 799.00 | 8 541 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 346 852.00 | 66 346 852.00 | 61 674 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 214.00 | 1 076 033.00 | ||
FQ Autres produits | 16 241.00 | 62 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 539 307.00 | 62 813 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61.00 | 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 712 380.00 | 37 852 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -291 363.00 | -522 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 819 498.00 | 9 482 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 539.00 | 1 163 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 726 882.00 | 9 072 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 133 080.00 | 3 184 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 397 791.00 | 3 164 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 843.00 | 315 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 855.00 | 532 757.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 131 602.00 | 64 246 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 705.00 | -1 432 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 051 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151 405.00 | 166 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 406.00 | 2 217 848.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 516 670.00 | 487 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 516 670.00 | 2 487 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -365 264.00 | -269 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 441.00 | -1 702 288.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 128.00 | 38 640.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 405.00 | 5 230 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659 764.00 | 1 275 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 297.00 | 6 544 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 852.00 | 276 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 489.00 | 5 264 223.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 392.00 | 763 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 733.00 | 6 303 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 564.00 | 240 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 464 010.00 | 71 575 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 236 006.00 | 73 037 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 005.00 | -1 461 630.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 799 776.00 | 16 210 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 654 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 463 969.00 | 16 210 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 122.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 505 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 532 162.00 | 3 946 633.00 | 77 531 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 654 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 532 162.00 | 3 946 633.00 | 111 195 687.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 171 629.00 | 3 397 790.00 | 3 460 144.00 | 43 109 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 174 129.00 | 3 397 790.00 | 3 460 144.00 | 43 111 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 348 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 379 121.00 | 629 392.00 | 1 659 764.00 | 7 348 750.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 855.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 577 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 897.00 | 106 855.00 | 113 398.00 | 699 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 315 331.00 | 393 843.00 | 315 331.00 | 393 843.00 |
6T Sur comptes clients | 277 759.00 | 277 759.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593 090.00 | 393 843.00 | 315 331.00 | 2 671 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 678 108.00 | 1 130 090.00 | 2 088 492.00 | 10 719 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 698.00 | 428 729.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 629 392.00 | 1 659 764.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 277 759.00 | 277 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 403 288.00 | 8 403 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VB T. V. A. | 663 111.00 | 663 111.00 | ||
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 652 142.00 | 9 213 801.00 | 438 341.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 397.00 | 232 397.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 760.00 | 65 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 321 614.00 | 18 605 460.00 | 716 154.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 196 099.00 | 13 196 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181 687.00 | 9 181 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852 102.00 | 1 852 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 788.00 | 1 897 788.00 | ||
VW T.V.A. | 26 994.00 | 26 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 376.00 | 346 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976 537.00 | 976 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 098.00 | 37 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 516 003.00 | 27 516 003.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847 225.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424 542.00 | |||