LA NICOISE
Dépôt
| Dénomination | LA NICOISE |
| Siren | 860200237 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8598 |
| Numéro de Gestion | 1960B00023 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 4 993.00 | 164.00 | |
AH Fonds commercial | 122 760.00 | 122 760.00 | 122 760.00 | |
AP Constructions | 461 372.00 | 352 780.00 | 108 592.00 | 124 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 618.00 | 47 898.00 | 9 720.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 718.00 | 208 528.00 | 38 189.00 | 17 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 824.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
CU Autres participations | 101 148.00 | 101 148.00 | 19 898.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 869.00 | 90 869.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 093 642.00 | 614 199.00 | 479 443.00 | 293 795.00 |
BT Marchandises | 81 254.00 | 81 254.00 | 90 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 363.00 | 8 363.00 | 5 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 807.00 | 144 975.00 | 922 832.00 | 940 657.00 |
BZ Autres créances | 118 495.00 | 118 495.00 | 98 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 120.00 | 347 120.00 | 427 120.00 | |
CF Disponibilités | 760 159.00 | 760 159.00 | 668 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 087.00 | 70 087.00 | 60 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 284.00 | 144 975.00 | 2 308 309.00 | 2 291 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 927.00 | 759 175.00 | 2 787 752.00 | 2 585 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
DG Autres réserves | 876 038.00 | 743 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 852.00 | 305 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 634 400.00 | 1 124 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 296.00 | 759 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 379 642.00 | 351 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 549.00 | |||
EA Autres dettes | 7 533.00 | 2 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 153 352.00 | 1 460 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 752.00 | 2 585 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 965.00 | 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 662.00 | 54 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898.00 | 172 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 525.00 | 227 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 46 730.00 | 773 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 017.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 824.00 | 46 730.00 | 1 093 642.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 789.00 | 4 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 526.00 | 38 410.00 | 46 730.00 | 609 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 730.00 | 39 199.00 | 46 730.00 | 614 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 333.00 | ||
6T Sur comptes clients | 124 234.00 | 34 705.00 | 13 964.00 | 144 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 234.00 | 34 705.00 | 13 964.00 | 144 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 234.00 | 35 038.00 | 13 964.00 | 145 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 705.00 | 13 964.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 869.00 | 90 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 894.00 | 167 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 899 913.00 | 899 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
VB T. V. A. | 30 261.00 | 30 261.00 | ||
VP Divers | 166.00 | 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 279.00 | 81 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 087.00 | 70 087.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 256.00 | 1 256 388.00 | 90 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 881.00 | 21 201.00 | 70 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 296.00 | 674 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 874.00 | 134 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 916.00 | 202 916.00 | ||
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 049.00 | 17 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 352.00 | 1 082 672.00 | 70 680.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619.00 | |||