LOUIS GENESTE ET SES FILS
Dépôt
| Dénomination | LOUIS GENESTE ET SES FILS |
| Siren | 860200252 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6038 |
| Numéro de Gestion | 1960B00025 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 564.00 | 32 397.00 | 10 167.00 | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 72 153.00 | 72 153.00 | 72 153.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 927.00 | 35 927.00 | 35 927.00 | |
AN Terrains | 19 530.00 | 19 530.00 | 19 530.00 | |
AP Constructions | 321 606.00 | 198 183.00 | 123 424.00 | 141 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 562.00 | 962 013.00 | 117 549.00 | 80 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 909.00 | 166 702.00 | 54 207.00 | 68 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | 18 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 815 012.00 | 1 363 587.00 | 451 425.00 | 444 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 760.00 | 217 760.00 | 195 104.00 | |
BN En cours de production de biens | 558 000.00 | 558 000.00 | 298 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 583.00 | 30 583.00 | 87 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 501.00 | 20 377.00 | 1 864 124.00 | 876 845.00 |
BZ Autres créances | 136 582.00 | 136 582.00 | 156 069.00 | |
CF Disponibilités | 1 196 075.00 | 1 196 075.00 | 764 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | 20 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 038 120.00 | 20 377.00 | 4 017 743.00 | 2 398 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 132.00 | 1 383 964.00 | 4 469 168.00 | 2 843 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 468.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 307 784.00 | 312 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 190.00 | 115 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 653 974.00 | 603 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 631.00 | 293 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 61 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 343.00 | 849 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 860.00 | 465 481.00 | ||
EA Autres dettes | 600 360.00 | 486 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 83 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 815 195.00 | 2 239 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 168.00 | 2 843 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 055.00 | 2 057 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 112 636.00 | 23 767.00 | 136 403.00 | 162 032.00 |
FG Production vendue services | 10 026 127.00 | 10 026 127.00 | 7 583 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 763.00 | 23 767.00 | 10 162 530.00 | 7 745 964.00 |
FM Production stockée | 202 347.00 | 128 443.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 719.00 | 28 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 590.00 | 51 218.00 | ||
FQ Autres produits | 4 035.00 | 4 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 375 220.00 | 7 958 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 645.00 | 821 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 655.00 | -18 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 918 096.00 | 5 258 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 600.00 | 70 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 443 533.00 | 1 241 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 510.00 | 327 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 892.00 | 93 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 377.00 | |||
GE Autres charges | 3 684.00 | 47 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 304.00 | 7 862 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 916.00 | 95 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 979.00 | 11 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 979.00 | 11 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 979.00 | -11 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 937.00 | 84 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 401.00 | 66 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 484.00 | 72 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 686.00 | 72 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 2 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 232.00 | 74 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 748.00 | -2 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -33 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 704.00 | 8 030 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 515.00 | 7 915 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 190.00 | 115 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 16 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 254.00 | 6 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 346.00 | 94 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 361.00 | 101 067.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 416.00 | 1 641 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 416.00 | 1 815 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 615.00 | 4 782.00 | 32 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 658.00 | 88 110.00 | 202 870.00 | 1 326 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 565.00 | 92 892.00 | 202 870.00 | 1 363 587.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 884 501.00 | 1 884 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 94 702.00 | 94 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 171.00 | 2 054 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 611.00 | 279 471.00 | 103 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 343.00 | 1 974 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 782.00 | 151 782.00 | ||
VW T.V.A. | 346 918.00 | 346 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 360.00 | 600 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 195.00 | 3 712 055.00 | 103 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 012.00 | |||