LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS
Dépôt
| Dénomination | LYDALL PERFORMANCE MATERIALS SAS |
| Siren | 861500411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005620 |
| Numéro de Gestion | 1961B00041 |
| Code Activité | 2314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56310 MELRAND |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 639.00 | 1 586 395.00 | 10 244.00 | 21 925.00 |
AN Terrains | 267 531.00 | 164 581.00 | 102 950.00 | 105 139.00 |
AP Constructions | 4 816 278.00 | 3 207 164.00 | 1 609 114.00 | 1 695 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 445 454.00 | 12 443 837.00 | 4 001 617.00 | 4 471 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 627.00 | 457 212.00 | 69 415.00 | 89 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265 686.00 | 1 265 686.00 | 143 475.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 828 528.00 | 5 828 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 756 043.00 | 17 868 490.00 | 12 887 553.00 | 6 527 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 938.00 | 46 755.00 | 1 481 183.00 | 1 200 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 566.00 | 9 453.00 | 1 177 113.00 | 1 518 969.00 |
BT Marchandises | 435 267.00 | 1 354.00 | 433 913.00 | 354 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 602.00 | 28 602.00 | 20 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 824.00 | 15 645.00 | 4 930 179.00 | 5 642 196.00 |
BZ Autres créances | 5 784 144.00 | 5 784 144.00 | 2 138 822.00 | |
CF Disponibilités | 8 346 231.00 | 8 346 231.00 | 3 726 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 734.00 | 70 734.00 | 72 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 325 306.00 | 73 208.00 | 22 252 098.00 | 14 674 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 482.00 | 3 482.00 | 2 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 084 831.00 | 17 941 698.00 | 35 143 133.00 | 21 204 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 127 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 755.00 | 1 634 755.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 706.00 | 12 706.00 | ||
DG Autres réserves | 4 473 586.00 | 3 114 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 416 418.00 | 5 416 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 154.00 | 1 359 455.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 591 497.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 258 242.00 | 1 291 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 259 418.00 | 12 955 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 482.00 | 2 491.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 610 394.00 | 1 455 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 613 876.00 | 1 458 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | 35 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288 857.00 | 3 218 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264 051.00 | 1 936 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 940.00 | 145 348.00 | ||
EA Autres dettes | 3 165 461.00 | 1 350 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 884.00 | 103 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 248 288.00 | 6 789 682.00 | ||
ED (V) | 21 551.00 | 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 143 133.00 | 21 204 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 608.00 | 4 758 259.00 | 4 786 867.00 | 33 110 563.00 |
FD Production vendue biens | 6 301 838.00 | 31 484 884.00 | 37 786 721.00 | 32 124 043.00 |
FG Production vendue services | 81 073.00 | 988 205.00 | 1 069 278.00 | 853 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 519.00 | 37 231 347.00 | 43 642 867.00 | 66 088 405.00 |
FM Production stockée | -356 004.00 | 132 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 444.00 | 111 345.00 | ||
FQ Autres produits | 194 834.00 | 89 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 572 140.00 | 66 432 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 533 166.00 | 34 184 581.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 181.00 | 12 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 672 299.00 | 15 210 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 369.00 | -81 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 278 217.00 | 5 795 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 259.00 | 532 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 635 617.00 | 5 304 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 904 363.00 | 2 065 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 846 209.00 | 856 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 421.00 | 72 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 472.00 | 245 431.00 | ||
GE Autres charges | 2 221 096.00 | 25 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 462 568.00 | 64 224 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 109 572.00 | 2 208 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 049.00 | 4 835.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 491.00 | 1 630.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 963.00 | 28 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 503.00 | 35 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 482.00 | 2 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 710.00 | 52 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 964.00 | 26 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 157.00 | 81 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 654.00 | -46 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 999 918.00 | 2 161 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 245.00 | 367 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 823.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 307.00 | 158 955.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 552.00 | 742 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 072.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 541.00 | 158 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 541.00 | 185 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 011.00 | 557 118.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 039.00 | 370 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 736.00 | 989 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 987 195.00 | 67 210 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 242 041.00 | 65 850 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 154.00 | 1 359 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 339.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 949 122.00 | 8 427 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 554 132.00 | 8 428 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 833.00 | 4 436.00 | 29 150 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | 9 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221 833.00 | 4 806.00 | 30 756 043.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 413.00 | 12 982.00 | 1 586 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 444 003.00 | 833 227.00 | 4 436.00 | 16 272 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017 417.00 | 846 209.00 | 4 436.00 | 17 859 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 258 242.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 291 008.00 | 138 541.00 | 171 307.00 | 1 258 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 482.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 610 394.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458 252.00 | 158 954.00 | 3 330.00 | 1 613 876.00 |
06 aucun libellé | 9 301.00 | 9 301.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 88 312.00 | 20 579.00 | 51 328.00 | 57 562.00 |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | 7 577.00 | 1 147.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 829.00 | 28 156.00 | 52 476.00 | 82 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856 088.00 | 325 651.00 | 227 112.00 | 2 954 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 628.00 | 53 315.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 482.00 | 2 491.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 541.00 | 171 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 645.00 | 15 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 930 179.00 | 4 930 179.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | ||
VB T. V. A. | 955 441.00 | 955 441.00 | ||
VP Divers | 3 591 497.00 | 3 591 497.00 | ||
VC Groupe et associés | 508 383.00 | 508 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 128.00 | 722 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 734.00 | 60 526.00 | 10 208.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810 003.00 | 10 799 795.00 | 10 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288 857.00 | 7 288 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 491.00 | 1 555 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 802.00 | 617 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 199 669.00 | 199 669.00 | ||
VW T.V.A. | 672 014.00 | 672 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 075.00 | 219 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 940.00 | 315 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 836 164.00 | 2 836 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 297.00 | 329 297.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 884.00 | 211 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 246 192.00 | 14 246 192.00 | ||