CETIB
Dépôt
| Dénomination | CETIB |
| Siren | 863200549 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10053 |
| Numéro de Gestion | 1963B00054 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 889.00 | 48 574.00 | 16 315.00 | 19 642.00 |
AH Fonds commercial | 452 753.00 | 74 553.00 | 378 200.00 | 378 200.00 |
AN Terrains | 52 420.00 | 6 685.00 | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 999 063.00 | 1 621 768.00 | 377 294.00 | 415 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 869.00 | 917 638.00 | 72 231.00 | 79 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 409.00 | 1 224 532.00 | 210 877.00 | 341 923.00 |
CU Autres participations | 210 999.00 | 210 999.00 | 210 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | 18 215.00 | 18 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 223 620.00 | 3 893 751.00 | 1 329 868.00 | 1 509 930.00 |
BT Marchandises | 1 033 870.00 | 163 027.00 | 870 842.00 | 952 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 548.00 | 77 013.00 | 3 877 534.00 | 4 478 428.00 |
BZ Autres créances | 289 727.00 | 289 727.00 | 104 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | 452.00 | 452.00 | |
CF Disponibilités | 1 156.00 | 1 156.00 | 49 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 372.00 | 55 372.00 | 69 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 335 128.00 | 240 041.00 | 5 095 086.00 | 5 654 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 748.00 | 4 133 793.00 | 6 424 955.00 | 7 164 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 848.00 | 468 848.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 164.00 | 502 164.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DG Autres réserves | 168 545.00 | 168 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 402 344.00 | 405 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 130.00 | 290 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 052.00 | 67 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 846 485.00 | 1 940 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 293 331.00 | 325 272.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 331.00 | 325 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 463.00 | 1 385 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 295.00 | 2 584 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 340.00 | 752 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 13 764.00 | ||
EA Autres dettes | 155 968.00 | 160 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 285 137.00 | 4 898 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 955.00 | 7 164 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 438.00 | 474 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 421.00 | 921 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 976 426.00 | 49 486.00 | 18 025 913.00 | 22 138 316.00 |
FD Production vendue biens | 498.00 | 498.00 | 391.00 | |
FG Production vendue services | 207 641.00 | 1 739.00 | 209 381.00 | 200 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 184 566.00 | 51 226.00 | 18 235 792.00 | 22 339 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 776.00 | 233 401.00 | ||
FQ Autres produits | 44 444.00 | 12 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 448 680.00 | 22 584 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 190 665.00 | 15 220 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 007.00 | 42 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 836.00 | 4 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 909 658.00 | 2 062 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 147.00 | 244 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 400 984.00 | 2 864 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 963 093.00 | 1 072 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 579.00 | 263 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 598.00 | 149 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 109.00 | |||
GE Autres charges | 88 866.00 | 114 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 219 438.00 | 22 076 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 241.00 | 508 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 473.00 | 1 714.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 479.00 | 1 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 133.00 | 6 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 133.00 | 6 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 653.00 | -4 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 587.00 | 504 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 67 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 184.00 | 7 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 184.00 | 75 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | 69 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 704.00 | 8 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 77 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 171.00 | -2 794.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 628.00 | 137 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 473 343.00 | 22 661 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271 212.00 | 22 371 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 130.00 | 290 081.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 220.00 | 29 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 077.00 | 29 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 283.00 | 4 476 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 283.00 | 5 223 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 800.00 | 3 327.00 | 123 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 346.00 | 203 251.00 | 31 974.00 | 3 770 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 147.00 | 206 579.00 | 31 974.00 | 3 893 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 47 022.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 532.00 | 6 704.00 | 10 184.00 | 64 052.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 272.00 | 31 940.00 | 293 331.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 131 189.00 | 163 027.00 | 131 189.00 | 163 027.00 |
6T Sur comptes clients | 74 092.00 | 6 567.00 | 3 646.00 | 77 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 282.00 | 169 595.00 | 134 836.00 | 240 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 087.00 | 176 299.00 | 176 961.00 | 597 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 598.00 | 166 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 704.00 | 10 184.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | 18 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 337.00 | 92 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 862 211.00 | 3 862 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | ||
VB T. V. A. | 36 808.00 | 36 808.00 | ||
VP Divers | 14 562.00 | 14 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 718.00 | 103 718.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 367.00 | 120 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 372.00 | 55 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 864.00 | 4 207 311.00 | 110 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 463.00 | 886 764.00 | 292 699.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 295.00 | 2 346 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 034.00 | 267 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 914.00 | 183 914.00 | ||
VW T.V.A. | 107 691.00 | 107 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 700.00 | 39 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 968.00 | 155 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 137.00 | 3 992 438.00 | 292 699.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 760.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 293 030.00 | |||
YT Sous‐traitance | 902 606.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 795.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 444.00 | |||
ST Autres comptes | 879 557.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 658.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 835.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 312.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 147.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 661 256.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813 407.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||