SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 866500481 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003333 |
| Numéro de Gestion | 1966B00048 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 367.00 | 22 027.00 | 3 340.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | 182 329.00 | 182 329.00 | |
AN Terrains | 596 458.00 | 237 723.00 | 358 735.00 | 360 158.00 |
AP Constructions | 1 629 404.00 | 596 461.00 | 1 032 944.00 | 1 062 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 772.00 | 1 822 688.00 | 539 085.00 | 567 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 300.00 | 3 010 030.00 | 644 271.00 | 696 135.00 |
CU Autres participations | 1 073 570.00 | 1 073 570.00 | 1 100 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | 13 881.00 | 15 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 537 082.00 | 5 688 928.00 | 3 848 153.00 | 3 987 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 260.00 | 171 260.00 | 151 527.00 | |
BT Marchandises | 19 236.00 | 19 236.00 | 16 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 833.00 | 141 153.00 | 3 015 680.00 | 2 789 027.00 |
BZ Autres créances | 773 376.00 | 773 376.00 | 585 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 958 202.00 | |
CF Disponibilités | 640 303.00 | 640 303.00 | 413 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 696.00 | 142 696.00 | 158 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 655 704.00 | 141 153.00 | 7 514 551.00 | 5 073 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 192 786.00 | 5 830 081.00 | 11 362 704.00 | 9 060 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 362 778.00 | 2 951 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 543.00 | 681 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 087.00 | 67 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 157 256.00 | 3 783 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757 934.00 | 1 656 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 686.00 | 374 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 527.00 | 1 572 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 934.00 | 1 499 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 740.00 | |||
EA Autres dettes | 103 660.00 | 78 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | 39 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 205 449.00 | 5 277 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 704.00 | 9 060 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 490 940.00 | 9 490 940.00 | 11 088 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 940.00 | 9 490 940.00 | 11 088 402.00 | |
FN Production immobilisée | 13 748.00 | 16 329.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 665.00 | 60 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 241.00 | 22 591.00 | ||
FQ Autres produits | 9 396.00 | 2 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 584 990.00 | 11 190 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 434.00 | 427 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 311.00 | -16 925.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 626.00 | 679 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 734.00 | 8 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 626 756.00 | 5 480 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 120.00 | 181 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 139 369.00 | 2 348 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 717 207.00 | 875 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 001.00 | 561 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 641.00 | 26 461.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 1 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 254 242.00 | 10 574 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 748.00 | 616 204.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 85 890.00 | 81 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 394 080.00 | 328 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 3 049.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 462.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 398 549.00 | 331 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 533.00 | 8 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 533.00 | 8 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 380 015.00 | 322 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 796 654.00 | 1 020 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 898.00 | 52 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 192.00 | 51 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 373.00 | 32 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 463.00 | 136 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 445.00 | 31 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 007.00 | 8 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 724.00 | 40 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 739.00 | 95 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 870.00 | 280 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 980.00 | 154 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 892.00 | 11 739 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 349.00 | 11 058 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 543.00 | 681 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 665.00 | 2 031.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787 537.00 | 515 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 160.00 | 517 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 665.00 | 8 241 935.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | 1 087 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 172.00 | 9 537 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | 1 243.00 | 22 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 808.00 | 626 759.00 | 60 665.00 | 5 666 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 592.00 | 628 001.00 | 60 665.00 | 5 688 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 087.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 187.00 | 273.00 | 32 373.00 | 35 087.00 |
6T Sur comptes clients | 108 482.00 | 34 641.00 | 1 970.00 | 141 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 482.00 | 34 641.00 | 1 970.00 | 141 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 669.00 | 34 913.00 | 34 342.00 | 176 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | 13 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 156 833.00 | 2 985 349.00 | 171 484.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 659.00 | 86 659.00 | ||
VB T. V. A. | 122 867.00 | 122 867.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 515 893.00 | 515 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | 36 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 696.00 | 142 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 785.00 | 3 385 528.00 | 701 258.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757 934.00 | 2 388 065.00 | 867 528.00 | 502 341.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 527.00 | 1 490 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 752.00 | 597 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 355.00 | 252 355.00 | ||
VW T.V.A. | 554 930.00 | 554 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 897.00 | 39 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 395 477.00 | 395 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 660.00 | 103 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 205 449.00 | 5 430 893.00 | 1 272 214.00 | 502 341.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||
