CLINIQUE SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE MARIE |
| Siren | 868800996 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16325 |
| Numéro de Gestion | 1968B00099 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 149.00 | 414 480.00 | 45 669.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 5 400 346.00 | 3 307 076.00 | 3 547 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 486.00 | 2 492 443.00 | 611 043.00 | 639 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 646.00 | 1 707 560.00 | 207 086.00 | 228 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 538.00 | 42 538.00 | 93 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 781.00 | 2 781.00 | 2 681.00 | |
BF Prêts | 33 092.00 | 33 092.00 | 22 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | 9 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 273 782.00 | 10 014 828.00 | 4 258 953.00 | 4 619 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 889.00 | 502 889.00 | 477 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | -1 324 379.00 | 35 188.00 | -1 359 566.00 | 459 838.00 |
BZ Autres créances | 406 626.00 | 79 492.00 | 327 134.00 | 580 520.00 |
CF Disponibilités | 1 744 641.00 | 1 744 641.00 | 232 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 376.00 | 39 376.00 | 32 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 369 153.00 | 114 680.00 | 1 254 473.00 | 1 789 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 935.00 | 10 129 508.00 | 5 513 426.00 | 6 408 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 338 683.00 | -2 700 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 707.00 | -638 519.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 565 200.00 | 663 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 220 698.00 | -1 919 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 752.00 | 343 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 595 924.00 | 594 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 894 676.00 | 938 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685 441.00 | 4 647 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 131.00 | 1 317 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 387.00 | 652 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 754.00 | 278 517.00 | ||
EA Autres dettes | 198 736.00 | 457 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 839 448.00 | 7 388 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 426.00 | 6 408 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 155.00 | 15 155.00 | 10 444.00 | |
FG Production vendue services | 7 244 704.00 | 7 244 704.00 | 7 368 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 859.00 | 7 259 859.00 | 7 379 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 385 688.00 | 405 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 044.00 | 200 909.00 | ||
FQ Autres produits | 13 407.00 | 6 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 903 998.00 | 7 991 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 318 311.00 | 1 664 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 913.00 | -13 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 419 145.00 | 2 391 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 196.00 | 336 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 424 511.00 | 2 521 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 866 992.00 | 937 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 960.00 | 546 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 680.00 | 123 094.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 248.00 | 34 123.00 | ||
GE Autres charges | 7 685.00 | 7 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 716.00 | 8 550 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 719.00 | -558 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 218.00 | 27 152.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 218.00 | 27 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 025.00 | -27 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 744.00 | -585 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 98 508.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 960.00 | 98 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 924.00 | 151 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 924.00 | 151 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 037.00 | -53 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 152.00 | 8 090 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 859.00 | 8 728 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 707.00 | -638 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 519.00 | 44 961.00 | 414 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 101 349.00 | 498 999.00 | 9 600 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470 868.00 | 543 960.00 | 10 014 828.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 298 752.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 589 849.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 422.00 | 55 248.00 | 98 994.00 | 894 676.00 |
6T Sur comptes clients | 50 543.00 | 35 188.00 | 50 543.00 | 35 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 551.00 | 79 492.00 | 72 551.00 | 79 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 094.00 | 114 680.00 | 123 094.00 | 114 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 968.00 | 169 928.00 | 235 540.00 | 1 009 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 928.00 | 222 087.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 452.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 092.00 | 10 847.00 | 22 244.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | 67 911.00 | ||
UX Autres créances clients | -1 392 289.00 | -1 406 354.00 | 14 065.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
VP Divers | 47 913.00 | 47 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 860.00 | 340 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 376.00 | 39 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -834 164.00 | -870 473.00 | 36 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 131.00 | 935 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 636.00 | 332 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 265.00 | 279 265.00 | ||
VW T.V.A. | 33 832.00 | 33 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 653.00 | 117 653.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 754.00 | 221 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 685 441.00 | 4 685 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 736.00 | 198 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 448.00 | 6 839 448.00 | ||