L U M E N
Dépôt
| Dénomination | L U M E N |
| Siren | 869801738 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4000 |
| Numéro de Gestion | 1969B00173 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 233.00 | 46 998.00 | 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 971.00 | 427 354.00 | 88 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 714.00 | 839 717.00 | 337 997.00 | |
CU Autres participations | 111 201.00 | 922.00 | 110 279.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 882.00 | 76 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 931 114.00 | 1 314 991.00 | 616 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 939.00 | 456 939.00 | ||
BN En cours de production de biens | 147 964.00 | 147 964.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 974.00 | 238 879.00 | 1 761 095.00 | |
BZ Autres créances | 129 255.00 | 129 255.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483 572.00 | 5 483 572.00 | ||
CF Disponibilités | 3 830 451.00 | 3 830 451.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 158.00 | 88 158.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 141 859.00 | 238 879.00 | 11 902 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 973.00 | 1 553 870.00 | 12 519 102.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 283 050.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 080.00 | |||
DG Autres réserves | 3 735 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 752.00 | |||
DK Provisions réglementées | 35 751.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 194 803.00 | |||
DP Provisions pour risques | 217 237.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 437 896.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 655 132.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 957.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 726.00 | |||
EA Autres dettes | 5 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 669 166.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 102.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627 292.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 706 747.00 | 11 706 747.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 706 747.00 | 11 706 747.00 | ||
FM Production stockée | -11 530.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 349.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 949 074.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 664 813.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 409.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 876 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 467.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 279 758.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 134 855.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 585.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 668.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 714.00 | |||
GE Autres charges | 34 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 495 859.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 453 216.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 014.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 300.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 854.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 495.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 533 711.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 237.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 447.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 865.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 399 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 822.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 070.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 752.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 243.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 879.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 234.00 | 79 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 623.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 090.00 | 79 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 1 693 684.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | 190 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 749.00 | 1 931 114.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 048.00 | 950.00 | 46 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 734.00 | 126 635.00 | 25 297.00 | 1 267 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 782.00 | 127 585.00 | 25 297.00 | 1 314 070.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 35 751.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 578.00 | 4 383.00 | 8 210.00 | 35 751.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 198 737.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 437 896.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 811.00 | 120 773.00 | 192 452.00 | 655 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 922.00 | |||
6T Sur comptes clients | 205 894.00 | 65 639.00 | 32 654.00 | 238 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 894.00 | 66 561.00 | 32 654.00 | 239 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 283.00 | 191 717.00 | 233 316.00 | 930 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 383.00 | 8 210.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 76 882.00 | 76 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 283 050.00 | 283 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 716 925.00 | 1 716 925.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | ||
VB T. V. A. | 88 215.00 | 88 215.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 685.00 | 25 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 158.00 | 88 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 268.00 | 1 934 337.00 | 359 931.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 993.00 | 948 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 698.00 | 1 235 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 991.00 | 556 991.00 | ||
VW T.V.A. | 306 257.00 | 306 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 780.00 | 134 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 938 957.00 | 938 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 176.00 | 6 627 292.00 | 1 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 117 592.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 064 287.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 424.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 563.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 350.00 | |||
ST Autres comptes | 838 619.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876 244.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 120 444.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 023.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 467.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 117.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 860.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||