MADIC
Dépôt
| Dénomination | MADIC |
| Siren | 871800074 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5447 |
| Numéro de Gestion | 1971B00007 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 242.00 | 134 651.00 | 14 591.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 171 005.00 | 2 171 005.00 | 2 170 005.00 | |
AN Terrains | 739 183.00 | 739 183.00 | 739 183.00 | |
AP Constructions | 2 842 839.00 | 1 600 522.00 | 1 242 317.00 | 1 442 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 153.00 | 791 291.00 | 217 862.00 | 183 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 424.00 | 1 721 199.00 | 2 100 225.00 | 1 448 956.00 |
CU Autres participations | 2 137 400.00 | 537 400.00 | 1 600 000.00 | 7 860 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 290.00 | 6 290.00 | 6 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 210.00 | 110 210.00 | 109 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 002 346.00 | 4 800 662.00 | 8 201 684.00 | 13 973 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 985 027.00 | 5 985 027.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 018 563.00 | 543 666.00 | 22 474 897.00 | 17 546 332.00 |
BZ Autres créances | 16 177 747.00 | 3 748 709.00 | 12 429 038.00 | 4 137 948.00 |
CF Disponibilités | 2 285 202.00 | 2 285 202.00 | 2 849 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 907.00 | 222 907.00 | 183 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 689 446.00 | 4 292 374.00 | 43 397 072.00 | 27 945 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 691 792.00 | 9 093 037.00 | 51 598 755.00 | 41 919 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 774.00 | 178 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 155.00 | 12 155.00 | ||
DG Autres réserves | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 102 374.00 | 3 187 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 831 790.00 | 3 415 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 788 102.00 | 8 456 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 679 998.00 | 3 650 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 563 821.00 | 2 711 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 243 819.00 | 6 361 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 927.00 | 983 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 226.00 | 2 679 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 561 582.00 | 13 222 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821 369.00 | 8 056 988.00 | ||
EA Autres dettes | 63 993.00 | 88 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561 737.00 | 2 070 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 566 834.00 | 27 101 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 598 755.00 | 41 919 402.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 845 226.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 728 216.00 | 728 216.00 | 31 990 868.00 | |
FG Production vendue services | 86 360 610.00 | 9 446.00 | 86 370 056.00 | 47 783 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 088 826.00 | 9 446.00 | 87 098 272.00 | 79 773 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510 981.00 | 3 755 050.00 | ||
FQ Autres produits | 84 480.00 | 160 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 693 732.00 | 83 689 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 149.00 | 1 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 010 008.00 | 25 251 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 757 027.00 | 12 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 076 222.00 | 29 713 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 980 342.00 | 1 016 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 155 823.00 | 13 912 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 396 567.00 | 5 737 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 748 903.00 | 572 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 447.00 | 73 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 027 808.00 | 1 833 904.00 | ||
GE Autres charges | 163 041.00 | 159 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 942 282.00 | 78 284 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 751 450.00 | 5 404 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94.00 | 98.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 511.00 | 19 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 605.00 | 20 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 858.00 | 37 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 858.00 | 37 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 253.00 | -17 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 742 197.00 | 5 387 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 136.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 924 098.00 | 24 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 965.00 | 1 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001 199.00 | 26 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 62 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263 978.00 | 57 284.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022 370.00 | 363 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287 453.00 | 483 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713 746.00 | -457 679.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 795.00 | 665 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 968 358.00 | 849 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 719 536.00 | 83 735 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 887 746.00 | 80 320 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 831 790.00 | 3 415 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 223.00 | 11 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820 908.00 | 1 229 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529 066.00 | 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 659 197.00 | 1 240 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 593.00 | 8 412 599.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 110 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 260 000.00 | 2 269 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 897 593.00 | 13 002 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 998.00 | 8 653.00 | 134 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 374.00 | 740 250.00 | 633 614.00 | 4 113 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 372.00 | 748 903.00 | 633 614.00 | 4 247 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 308 876.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 371 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 512 451.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 411 465.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 639 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361 857.00 | 2 027 808.00 | 2 145 846.00 | 6 243 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 574 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 444 219.00 | 99 447.00 | 543 666.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 726 339.00 | 1 022 370.00 | 3 748 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744 558.00 | 1 121 817.00 | 4 866 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 106 415.00 | 3 149 625.00 | 2 145 846.00 | 11 110 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 127 255.00 | 1 348 881.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 022 370.00 | 796 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 210.00 | 110 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 018 563.00 | 23 018 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 852.00 | 85 852.00 | ||
VB T. V. A. | 2 011 633.00 | 2 011 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 992 903.00 | 13 992 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 358.00 | 87 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222 908.00 | 222 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545 027.00 | 39 419 217.00 | 125 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 927.00 | 152 843.00 | 560 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 250.00 | 35 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 561 582.00 | 18 561 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 595.00 | 2 285 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 227.00 | 2 022 227.00 | ||
VW T.V.A. | 3 291 699.00 | 3 291 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 848.00 | 221 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 809 976.00 | 1 809 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 993.00 | 63 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 561 737.00 | 2 561 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 566 834.00 | 31 006 750.00 | 560 083.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 404.00 | |||