SOCIETE LETHU-REGENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LETHU-REGENCE |
| Siren | 872801485 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 561 |
| Numéro de Gestion | 1972B00148 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44190 CLISSON |
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 236.00 | 30 236.00 | 189.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 654.00 | 457 654.00 | 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 185.00 | 71 540.00 | 8 645.00 | 14 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | 11 347.00 | 11 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 670 891.00 | 559 430.00 | 111 462.00 | 117 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 453.00 | 27 804.00 | 203 649.00 | 321 288.00 |
BN En cours de production de biens | 152 593.00 | 152 593.00 | 186 599.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 439.00 | 98 794.00 | 257 645.00 | 181 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 691.00 | 13 691.00 | 10 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 830.00 | 33 640.00 | 237 190.00 | 189 606.00 |
BZ Autres créances | 429 325.00 | 429 325.00 | 395 358.00 | |
CF Disponibilités | 77 334.00 | 77 334.00 | 106 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 848.00 | 42 848.00 | 17 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 513.00 | 160 237.00 | 1 414 276.00 | 1 408 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 404.00 | 719 667.00 | 1 525 737.00 | 1 525 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 80 448.00 | |||
DH Report à nouveau | -272 589.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 013.00 | -353 037.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130.00 | |||
DL TOTAL (I) | 362 398.00 | 387 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 557.00 | 15 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 568.00 | 398 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 532.00 | 400 098.00 | ||
EA Autres dettes | 240 669.00 | 268 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 163 339.00 | 1 082 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 737.00 | 1 525 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 023 337.00 | 173 247.00 | 2 196 584.00 | 2 047 442.00 |
FG Production vendue services | 19 168.00 | 703.00 | 19 871.00 | 30 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 505.00 | 173 950.00 | 2 216 455.00 | 2 078 247.00 |
FM Production stockée | 112 188.00 | -93 550.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 349.00 | 99 393.00 | ||
FQ Autres produits | 1 448.00 | 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 491 439.00 | 2 093 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 715.00 | 613 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 100.00 | 74 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 795 446.00 | 781 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 413.00 | 42 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 733 996.00 | 790 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 059.00 | 184 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 802.00 | 19 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 935.00 | 65 945.00 | ||
GE Autres charges | 39 600.00 | 13 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 065.00 | 2 585 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 627.00 | -492 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 852.00 | 6 511.00 | ||
GN Différences positives de change | 186.00 | 1 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 037.00 | 8 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 188.00 | 14 271.00 | ||
GS Différences négatives de change | 620.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 807.00 | 14 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 770.00 | -5 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 396.00 | -497 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 50.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373.00 | 640.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 130.00 | 111 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 803.00 | 112 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 619.00 | 2 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 856.00 | 2 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 053.00 | 109 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 436.00 | -34 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 279.00 | 2 214 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 292.00 | 2 567 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 013.00 | -353 037.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 746.00 | 2 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 647.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 699.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 537 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 808.00 | 670 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 047.00 | 189.00 | 30 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 388.00 | 5 613.00 | 19 808.00 | 529 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 435.00 | 5 802.00 | 19 808.00 | 559 430.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 130.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 023.00 | 126 598.00 | 51 023.00 | 126 598.00 |
6T Sur comptes clients | 63 360.00 | 9 337.00 | 39 057.00 | 33 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 383.00 | 135 935.00 | 90 080.00 | 160 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 513.00 | 135 935.00 | 146 210.00 | 160 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 935.00 | 90 080.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 821.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 006.00 | |||
VB T. V. A. | 84 507.00 | |||
VP Divers | 20 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 350.00 | 743 003.00 | 11 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 568.00 | 220 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 759.00 | 112 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 784.00 | 80 784.00 | ||
VW T.V.A. | 257 030.00 | 257 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 960.00 | 32 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 064.00 | 197 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 669.00 | 14 749.00 | 144 484.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 339.00 | 918 810.00 | 144 484.00 | 100 045.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 208 997.00 | 138 848.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 578.00 | 105 988.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 424.00 | 50 160.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 215.00 | 16 971.00 | ||
ST Autres comptes | 233 232.00 | 253 502.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 446.00 | 781 468.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 976.00 | 16 769.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 437.00 | 25 438.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 413.00 | 42 207.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 412 071.00 | 385 171.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 143.00 | 280 284.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | ||