SACICAP DU MORBIHAN
Dépôt
| Dénomination | SACICAP DU MORBIHAN |
| Siren | 875680209 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/006904 |
| Numéro de Gestion | 2019B01236 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 8 328.00 | 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 3 562.00 | 16 958.00 | 17 842.00 |
CU Autres participations | 78 556 598.00 | 54 953 827.00 | 23 602 771.00 | 33 087 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 020.00 | 436 020.00 | 300 000.00 | |
BF Prêts | 4 817 241.00 | 78 990.00 | 4 738 251.00 | 3 547 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 838 707.00 | 55 044 706.00 | 28 794 001.00 | 36 953 122.00 |
BT Marchandises | 162 574.00 | 162 358.00 | 215.00 | 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | 743.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | 19 476.00 | |
BZ Autres créances | 2 909 831.00 | 33 635.00 | 2 876 196.00 | 2 551 136.00 |
CF Disponibilités | 3 606 609.00 | 3 606 609.00 | 4 387 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | 4 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 702 127.00 | 195 993.00 | 6 506 133.00 | 6 962 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 540 834.00 | 55 240 700.00 | 35 300 134.00 | 43 916 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 716.00 | 79 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 432 617.00 | 40 546 719.00 | ||
DG Autres réserves | 2 956 802.00 | 2 956 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 397 795.00 | -114 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 079 500.00 | 43 477 335.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 474.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 354.00 | 163 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 1 188.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 899.00 | 3 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 220 160.00 | 438 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 300 134.00 | 43 916 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 815.00 | 79 289.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 815.00 | 79 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 966.00 | 397 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 596.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 139.00 | 1 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 1 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 450.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 474.00 | |||
GE Autres charges | 5 027.00 | 5 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 514 973.00 | 461 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 158.00 | -382 431.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 327.00 | 23 595.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22.00 | 87 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 512 171.00 | 2 862 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 49.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 533.00 | 24 639.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 322.00 | 4 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 542 034.00 | 2 891 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 494 314.00 | 2 558 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 662.00 | 1 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 495 976.00 | 2 559 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 953 942.00 | 331 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 397 795.00 | -114 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 140 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 140 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 140 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 140 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 426.00 | 3 134 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 221.00 | 3 249 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 397 795.00 | -114 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 1 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 479 759.00 | 2 524 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506 766.00 | 2 526 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 194 340.00 | 83 809 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 194 340.00 | 83 838 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 345.00 | 8 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 2 724.00 | 3 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 3 070.00 | 11 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | 474.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 953 827.00 | |||
06 aucun libellé | 73 288.00 | 12 024.00 | 6 322.00 | 78 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 358.00 | 162 358.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 450.00 | 18 815.00 | 33 635.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 759 632.00 | 9 494 314.00 | 25 137.00 | 55 228 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 759 632.00 | 9 494 789.00 | 25 137.00 | 55 229 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 474.00 | 18 815.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 494 314.00 | 6 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 817 241.00 | 871 680.00 | 3 945 561.00 | |
UX Autres créances clients | 21 990.00 | 21 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 909 084.00 | 2 909 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749 443.00 | 3 803 881.00 | 3 945 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 354.00 | 211 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 160.00 | 220 160.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||