SAS THIEBAUD
Dépôt
| Dénomination | SAS THIEBAUD |
| Siren | 876150111 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4104 |
| Numéro de Gestion | 1961B40011 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25190 Rosières-sur-Barbèche |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
AN Terrains | 30 848.00 | 30 848.00 | ||
AP Constructions | 8 425.00 | 8 342.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 10 594.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 205 204.00 | 263 701.00 | ||
AX Avances et acomptes | 13 585.00 | |||
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 306 116.00 | 353 498.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 71 388.00 | 44 936.00 | ||
BT Marchandises | 293 256.00 | 355 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 902 231.00 | 899 128.00 | ||
BZ Autres créances | 96 001.00 | 92 175.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
CF Disponibilités | 755 814.00 | 845 351.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 16 931.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 133 674.00 | 2 254 972.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 790.00 | 2 608 471.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
DG Autres réserves | 1 232 600.00 | 1 199 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 299.00 | 83 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 384 736.00 | 1 408 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | 234 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 483.00 | 619 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 261.00 | 209 576.00 | ||
EA Autres dettes | 97 830.00 | 135 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 055 054.00 | 1 200 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 790.00 | 2 608 471.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 168 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 211 485.00 | 6 607 490.00 | ||
FD Production vendue biens | 572 167.00 | 650 171.00 | ||
FG Production vendue services | 106 517.00 | 66 183.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 169.00 | 7 323 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 551.00 | 13 203.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 037.00 | 7 337 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780 828.00 | 5 197 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 122.00 | 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 759.00 | 653 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 452.00 | -18 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 608 545.00 | 577 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 637.00 | 53 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 154.00 | 467 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 910.00 | 170 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 398.00 | 77 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 525.00 | |||
GE Autres charges | 891.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 807 316.00 | 7 178 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 721.00 | 158 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66.00 | 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 506.00 | 59 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 506.00 | 59 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 440.00 | -58 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 281.00 | 99 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 27.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 12 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 12 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 29 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 134.00 | 7 350 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 835.00 | 7 267 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 299.00 | 83 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 541.00 | 39 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 798.00 | 39 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 932.00 | 1 424 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 932.00 | 1 473 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 9 243.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 057.00 | 86 398.00 | 31 932.00 | 1 158 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 300.00 | 86 398.00 | 31 932.00 | 1 167 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 012.00 | 1 525.00 | 833.00 | 15 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | 1 525.00 | 833.00 | 15 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | 1 525.00 | 833.00 | 15 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 525.00 | 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 319.00 | 17 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 900 616.00 | 900 616.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | ||
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | ||
VP Divers | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 535.00 | 58 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 847.00 | 1 027 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 784.00 | 15 751.00 | 12 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 483.00 | 554 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 110.00 | 114 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 086.00 | 58 086.00 | ||
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 001.00 | 168 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 830.00 | 97 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 054.00 | 1 043 021.00 | 12 033.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | |||