ROUXEL CITERNE
Dépôt
| Dénomination | ROUXEL CITERNE |
| Siren | 876880121 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17032 |
| Numéro de Gestion | 2010B01407 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35320 Poligné |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 170 145.00 | 170 145.00 | 170 145.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 098.00 | 269 098.00 | ||
AN Terrains | 94 805.00 | 54 531.00 | 40 274.00 | 106 927.00 |
AP Constructions | 1 382 632.00 | 1 248 170.00 | 134 462.00 | 182 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 447.00 | 196 306.00 | 92 141.00 | 66 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612 784.00 | 5 478 606.00 | 134 178.00 | 171 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 450.00 | 43 450.00 | 62 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 861 360.00 | 7 246 710.00 | 614 650.00 | 760 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 004.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 163.00 | |||
BZ Autres créances | 1 317 565.00 | |||
CF Disponibilités | 609 287.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 29 674.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 194 693.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 147.00 | 7 322 165.00 | 7 522 982.00 | 6 954 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 977.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 122 240.00 | 1 122 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 224.00 | 112 224.00 | ||
DG Autres réserves | 1 543 806.00 | 1 125 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 534.00 | 417 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 380 804.00 | 2 778 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 571.00 | 600 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 964.00 | 1 535 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 071.00 | 1 943 863.00 | ||
EA Autres dettes | 108 572.00 | 96 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 142 178.00 | 4 176 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 982.00 | 6 954 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 178.00 | 4 176 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 924 805.00 | 1 272 808.00 | 25 197 612.00 | 22 464 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 924 805.00 | 1 272 808.00 | 25 197 612.00 | 22 464 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 694.00 | 24 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 400.00 | 190 509.00 | ||
FQ Autres produits | 8 031.00 | 1 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 430 737.00 | 22 680 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 186 449.00 | 5 444 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 155.00 | -7 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 245 268.00 | 10 162 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 157.00 | 467 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 660 406.00 | 5 192 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 325.00 | 987 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 298.00 | 181 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 791.00 | |||
GE Autres charges | 1 074.00 | 36 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 041 923.00 | 22 465 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 814.00 | 215 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 475.00 | 1 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 475.00 | 1 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 475.00 | -1 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 340.00 | 214 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 511.00 | 475 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 001.00 | 4 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 512.00 | 480 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 277.00 | 276 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 573.00 | 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 850.00 | 277 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 661.00 | 202 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 761 249.00 | 23 160 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 158 715.00 | 22 742 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 534.00 | 417 932.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 036.00 | 328 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 908.00 | 111 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 510.00 | 111 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 546.00 | 7 378 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 910.00 | 43 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 456.00 | 7 861 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 196.00 | 189 298.00 | 895 882.00 | 6 977 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684 196.00 | 189 298.00 | 895 882.00 | 6 977 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 269 098.00 | 269 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 71 665.00 | 3 791.00 | 75 456.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 762.00 | 3 791.00 | 344 553.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 340 762.00 | 3 791.00 | 344 553.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 791.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 450.00 | 43 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 316.00 | 86 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 690 202.00 | 4 686 541.00 | 3 661.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
VB T. V. A. | 172 779.00 | 172 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 655.00 | 1 833 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 389.00 | 6 743 962.00 | 133 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 571.00 | 772 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 964.00 | 1 170 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 804 010.00 | 804 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 466.00 | 384 466.00 | ||
VW T.V.A. | 761 140.00 | 761 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 455.00 | 140 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 572.00 | 108 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 178.00 | 4 142 178.00 | ||