DELPHARM L' AIGLE
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM L' AIGLE |
| Siren | 878027580 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1495 |
| Numéro de Gestion | 2019B00478 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 L'Aigle |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 847.00 | 22 381.00 | 258 466.00 | |
AN Terrains | 7 413.00 | 7 413.00 | ||
AP Constructions | 13 270.00 | 3 989.00 | 9 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167 800.00 | 618 047.00 | 5 549 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 408.00 | 59 898.00 | 466 510.00 | |
AV Immobilisations en cours | 510 101.00 | 510 101.00 | ||
AX Avances et acomptes | 104 763.00 | 104 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 614 828.00 | 704 316.00 | 6 910 513.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823 177.00 | 14 671.00 | 1 808 507.00 | |
BN En cours de production de biens | 259 545.00 | 2 027.00 | 257 518.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 538 123.00 | 8 237.00 | 1 529 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 512.00 | 17 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 711 678.00 | 711 678.00 | ||
BZ Autres créances | 623 209.00 | 623 209.00 | ||
CF Disponibilités | 1 544 942.00 | 1 544 942.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 005.00 | 94 005.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 612 191.00 | 24 935.00 | 6 587 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 019.00 | 729 250.00 | 13 497 769.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | -322 808.00 | |||
DP Provisions pour risques | 348 469.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 649 496.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 997 965.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 710.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 297.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 776.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 699.00 | |||
EA Autres dettes | 152 629.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 822 612.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 497 769.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 917 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 374 988.00 | 6 198 450.00 | 11 573 438.00 | |
FG Production vendue services | 491 124.00 | 880 879.00 | 1 372 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 112.00 | 7 079 329.00 | 12 945 441.00 | |
FM Production stockée | 341 142.00 | |||
FN Production immobilisée | 107 612.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 712.00 | |||
FQ Autres produits | 10 026.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 851 928.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 231.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 065.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -392 703.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 674 515.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 354.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 094 583.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 711 929.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 704 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 935.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 359 648.00 | |||
GE Autres charges | 233.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 218 107.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -366 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 145.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 145.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -390 325.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 876.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 804.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 243 612.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 808.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 614 828.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 614 828.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 381.00 | 22 381.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 935.00 | 681 935.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 316.00 | 704 316.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 966 409.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 031 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 377 663.00 | 379 699.00 | 3 997 965.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 935.00 | 24 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 935.00 | 24 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 402 598.00 | 379 699.00 | 4 022 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 711 678.00 | 711 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | ||
VB T. V. A. | 436 182.00 | 436 182.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 796.00 | 171 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 005.00 | 94 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 118.00 | 1 428 892.00 | 4 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 297.00 | 3 146 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 437.00 | 1 197 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 369.00 | 1 422 369.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 652.00 | 269 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 699.00 | 414 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 917 710.00 | 2 917 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 629.00 | 152 629.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672 612.00 | 9 672 612.00 | ||