HOST CALAIS
Dépôt
| Dénomination | HOST CALAIS |
| Siren | 878538198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009068 |
| Numéro de Gestion | 2019B01773 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 074 000.00 | 4 074 000.00 | ||
AN Terrains | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AP Constructions | 5 400 000.00 | 152 675.00 | 5 247 325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 882.00 | 6 829.00 | 37 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 490.00 | 86 509.00 | 692 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 907 091.00 | 246 013.00 | 10 661 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 672.00 | 33 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212 481.00 | 212 481.00 | ||
BZ Autres créances | 94 176.00 | 94 176.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | 50 038.00 | ||
CF Disponibilités | 846 114.00 | 846 114.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | 18 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 255 008.00 | 1 255 008.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 099.00 | 246 013.00 | 11 916 086.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 475 826.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033 607.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 197.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 820.00 | |||
EA Autres dettes | 13 925.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 440 260.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 086.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 856.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 855 223.00 | 1 855 223.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 223.00 | 1 855 223.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 798.00 | |||
FQ Autres produits | 641.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 942 902.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 457.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 283.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 696 939.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 494.00 | |||
FY Salaires et traitements | 438 590.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 476.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 013.00 | |||
GE Autres charges | 130 385.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 884 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 177.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 181.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 143.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 879.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 295.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 295.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 939.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 113.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 174.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 907 091.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 907 091.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 013.00 | 246 013.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 013.00 | 246 013.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 212 481.00 | 212 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | ||
VB T. V. A. | 15 334.00 | 15 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 800.00 | 43 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | 18 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 184.00 | 325 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 017 808.00 | 452 404.00 | 2 562 799.00 | 6 002 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 197.00 | 155 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 142.00 | 65 142.00 | ||
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 822.00 | 12 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 393 684.00 | 828 280.00 | 2 562 799.00 | 6 002 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 192.00 | |||