PHG
Dépôt
| Dénomination | PHG |
| Siren | 878716034 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29789 |
| Numéro de Gestion | 2019B06664 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 203.00 | 447.00 | |
CU Autres participations | 24 014 639.00 | 24 014 639.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 015 289.00 | 203.00 | 24 015 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 109.00 | 127 109.00 | ||
BZ Autres créances | 191 149.00 | 191 149.00 | ||
CF Disponibilités | 67 831.00 | 67 831.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 960.00 | 80 960.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 467 050.00 | 467 050.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 250.00 | 116 250.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 598 588.00 | 203.00 | 24 598 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 830 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -381 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 763.00 | |||
DK Provisions réglementées | 172 455.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 595 463.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 122.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 122.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 392 730.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 766.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 962 800.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 598 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 228.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 305 924.00 | 1 305 924.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 924.00 | 1 305 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 339.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 174 510.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826.00 | |||
FY Salaires et traitements | 763 521.00 | |||
FZ Charges sociales | 358 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 578.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 180.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 610 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 610 095.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 589 905.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 158.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 468.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 468.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 468.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 291.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 528.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 763.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 878.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 014 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 014 639.00 | 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 014 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 015 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 203.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 203.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 987.00 | 133 468.00 | 172 455.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 942.00 | 8 180.00 | 40 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 929.00 | 141 648.00 | 212 577.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 180.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 133 468.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 127 109.00 | 127 109.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 608.00 | 183 608.00 | ||
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 960.00 | 80 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 218.00 | |||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 392 730.00 | 75 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875 000.00 | 1 125 000.00 | 4 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 805.00 | 177 805.00 | ||
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 623.00 | 198 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 962 800.00 | 1 895 228.00 | 4 500 000.00 | 6 567 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 573.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||