POSEIDON
Dépôt
| Dénomination | POSEIDON |
| Siren | 878793421 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7735 |
| Numéro de Gestion | 2020B00377 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 508.00 | 11 728.00 | 39 780.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 318.00 | 35 121.00 | |
AP Constructions | 376 403.00 | 41 498.00 | 334 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 3 891.00 | 18 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 26 409.00 | 75 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 608 441.00 | 83 846.00 | 524 594.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
BT Marchandises | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
BZ Autres créances | 65 348.00 | 65 348.00 | ||
CF Disponibilités | 100 681.00 | 100 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 179 443.00 | 179 443.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 884.00 | 83 846.00 | 704 038.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -116 702.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 273.00 | |||
DL TOTAL (I) | -29 429.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 611.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 418.00 | |||
EA Autres dettes | 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 733 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 038.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 588.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 377.00 | 79 377.00 | ||
FD Production vendue biens | 427 295.00 | 427 295.00 | ||
FG Production vendue services | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 809.00 | 507 809.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 57 005.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30.00 | |||
FQ Autres produits | 299.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 565 144.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 215.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 353.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 331.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | |||
FY Salaires et traitements | 88 651.00 | |||
FZ Charges sociales | -7 993.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 435.00 | |||
GE Autres charges | 27 868.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 489 340.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 258.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 380.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 273.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 508.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 064.00 | 108 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 773.00 | 109 178.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 508.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 501 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 608 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899.00 | 10 829.00 | 11 728.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 291.00 | 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 65 315.00 | 15.00 | 71 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 76 435.00 | 15.00 | 83 846.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 774.00 | 4 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 348.00 | 65 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 515.00 | 74 515.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 362.00 | 55 484.00 | 450 497.00 | 152 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 467.00 | 130 589.00 | 450 497.00 | 152 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 557.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 653.00 | |||