EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
Dépôt
| Dénomination | EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE |
| Siren | 879049039 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4941 |
| Numéro de Gestion | 2019B00884 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 26 658 202.00 | 2 521 432.00 | 24 136 770.00 | |
AV Immobilisations en cours | 57 043.00 | 57 043.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 405.00 | 61 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 776 650.00 | 2 521 432.00 | 24 255 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 267.00 | 57 470.00 | 1 250 796.00 | |
BZ Autres créances | 3 629 435.00 | 3 629 435.00 | ||
CF Disponibilités | 5 281 657.00 | 5 281 657.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 631.00 | 43 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 262 989.00 | 57 470.00 | 10 205 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 039 639.00 | 2 578 902.00 | 34 460 737.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 61 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 360 155.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 528 339.00 | |||
DN Avances conditionnées | 24 086 944.00 | |||
DO TOTAL (II) | 24 086 944.00 | |||
DP Provisions pour risques | 885 574.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 67 156.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 952 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 371.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 088.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | |||
EA Autres dettes | 146 181.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 892 724.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 460 737.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 325 124.00 | 7 325 124.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 124.00 | 7 325 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 136.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 271.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 604 482.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 709.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 148 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 359 547.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 942.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 470.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 952 730.00 | |||
GE Autres charges | 48 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 286 029.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 871 759.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GN Différences positives de change | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 587.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 590.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 458.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 920 216.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947 610.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947 018.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 499.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 315.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 136.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 48 773.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 776 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 776 650.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 432.00 | 2 521 432.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 432.00 | 2 521 432.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 952 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 730.00 | 952 730.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 470.00 | 57 470.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 470.00 | 57 470.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 010 200.00 | 1 010 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 010 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 405.00 | 61 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 964.00 | 68 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 239 302.00 | 1 239 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 290 111.00 | 290 111.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | ||
VP Divers | 2 947 295.00 | 2 947 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 034.00 | 388 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 631.00 | 43 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 737.00 | 5 042 737.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 398 359.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 371.00 | 1 666 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 107.00 | 113 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 624.00 | 487 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 756.00 | 30 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 832 599.00 | 832 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 181.00 | 146 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 413.00 | 165 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 724.00 | 3 494 365.00 | 4 398 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 382 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 99 657.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 592.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 330.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 071.00 | |||
ST Autres comptes | 3 473 833.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 604 482.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 709.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 709.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 589 868.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 629.00 | |||