HOLIDAY
Dépôt
| Dénomination | HOLIDAY |
| Siren | 879086791 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5800 |
| Numéro de Gestion | 2019B01088 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56380 Beignon |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 140 242.00 | 3 997.00 | 136 244.00 | |
CU Autres participations | 3 428 865.00 | 3 428 865.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 891.00 | 1 345 891.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 127 535.00 | 127 535.00 | ||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 074 181.00 | 3 997.00 | 5 070 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | ||
BZ Autres créances | 32 126.00 | 32 126.00 | ||
CF Disponibilités | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 448.00 | 38 448.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 629.00 | 3 997.00 | 5 108 631.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 422 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 084 369.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 262.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 631.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 262.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 300.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 300.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 748.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | |||
FY Salaires et traitements | 42 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 275.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 997.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 673.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 373.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 800 295.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 801 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 801 943.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 652 569.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 243.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 673.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 569.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 242.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 933 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 074 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 345 891.00 | 1 345 891.00 | ||
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | ||
VP Divers | 32 126.00 | 32 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 626.00 | 33 086.00 | 1 377 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 262.00 | 24 262.00 | ||