SAS COLLERY
Dépôt
| Dénomination | SAS COLLERY |
| Siren | 879393668 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5298 |
| Numéro de Gestion | 2019B01175 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51160 Ay-Champagne |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 406.00 | 1 394.00 | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 490.00 | 232.00 | 153 258.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 179.00 | 1 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 502.00 | 11 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 420.00 | 1 319.00 | 168 101.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 1 019 270.00 | 1 019 270.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BZ Autres créances | 81 935.00 | 81 935.00 | 450 276.00 | |
CF Disponibilités | 5 212.00 | 5 212.00 | 50 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 122 478.00 | 1 122 478.00 | 500 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 898.00 | 1 319.00 | 1 290 579.00 | 502 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396.00 | -1 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 540 065.00 | 498 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 279.00 | 3 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 750 514.00 | 3 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 579.00 | 502 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 514.00 | 3 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 580.00 | 19 977.00 | 20 557.00 | |
FG Production vendue services | 104 760.00 | 104 760.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 340.00 | 19 977.00 | 125 317.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 319.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 286.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 019 270.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 939.00 | 1 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 46.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 412.00 | 1 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 907.00 | -1 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 413.00 | 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 494.00 | -1 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 319.00 | 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924.00 | 1 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 396.00 | -1 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | 167 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 420.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46.00 | 360.00 | 406.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 232.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 681.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 1 273.00 | 1 319.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 415.00 | 76 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 996.00 | 97 996.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 279.00 | 734 279.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 16 098.00 | ||
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 514.00 | 750 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 490.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 929.00 | 1 053.00 | ||
ST Autres comptes | 39 520.00 | 462.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 939.00 | 1 515.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 054.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 451.00 | 43.00 | ||