SOCIETE HOTELIERE DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CALAIS |
| Siren | 879815439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011025 |
| Numéro de Gestion | 2019B02055 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 372 974.00 | 1 372 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 372 974.00 | 1 372 974.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | ||
BZ Autres créances | 156 903.00 | 156 903.00 | ||
CF Disponibilités | 670 659.00 | 670 659.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 864 543.00 | 864 543.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 517.00 | 2 237 517.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 875.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 750.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 209.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 204 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 517.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 134.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 617.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 617.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 617.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 750.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 808.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 808.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 559.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 752.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 372 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372 974.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 981.00 | 36 981.00 | ||
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 089.00 | 149 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 884.00 | 193 884.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 209.00 | 45 349.00 | 189 990.00 | 237 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | ||
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 999.00 | 64 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 768.00 | 61 909.00 | 254 989.00 | 1 887 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | |||