EMERA DRAP
Dépôt
| Dénomination | EMERA DRAP |
| Siren | 881720288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8206 |
| Numéro de Gestion | 2021B00155 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06340 Drap |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 4 177.00 | 12 242.00 | |
AH Fonds commercial | 662 469.00 | 662 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 776 908.00 | 3 733.00 | 4 773 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 70.00 | 3 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 075.00 | 220 048.00 | 108 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 787 179.00 | 228 028.00 | 5 559 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 446.00 | 149 887.00 | 273 560.00 | |
BZ Autres créances | 1 186 132.00 | 1 186 132.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | 229.00 | ||
CF Disponibilités | 782 631.00 | 782 631.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 408 001.00 | 149 887.00 | 2 258 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 180.00 | 377 914.00 | 7 817 266.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 658.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 658.00 | |||
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 000.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 169.00 | |||
EA Autres dettes | 87 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 682 607.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 451 515.00 | 3 451 515.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 515.00 | 3 451 515.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 254.00 | |||
FQ Autres produits | 23 182.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 608 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 466 923.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 270 126.00 | |||
FZ Charges sociales | 353 617.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 049.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 805.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 138 120.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 394 795.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 882.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 225.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 225.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 089.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 792.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 014.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 120.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 787 120.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 1 167.00 | 7 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 250.00 | 36 883.00 | 15.00 | 220 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 993.00 | 38 050.00 | 15.00 | 228 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 247 852.00 | 97 966.00 | 149 887.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 852.00 | 97 966.00 | 149 887.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 320 852.00 | 97 966.00 | 222 887.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 423 446.00 | 423 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 355.00 | 142 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 348 123.00 | 348 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 653.00 | 695 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 199.00 | 1 625 139.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 947.00 | 252 941.00 | 714 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 241.00 | 93 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 397.00 | 1 491 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 674.00 | 106 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 161.00 | 186 161.00 | ||
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 821.00 | 40 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 705 759.00 | 4 705 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024.00 | 87 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 607.00 | 6 968 601.00 | 714 005.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 570.00 | |||