SAS Le Cap Invest
Dépôt
| Dénomination | SAS Le Cap Invest |
| Siren | 882733991 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42574 |
| Numéro de Gestion | 2020B08977 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 52 452 596.00 | 52 452 596.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 764.00 | 1 059 764.00 | ||
BZ Autres créances | 2 345 307.00 | 2 345 307.00 | ||
CF Disponibilités | 1 382 928.00 | 1 382 928.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 135.00 | 43 135.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 283 730.00 | 57 283 730.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 905 722.00 | 905 722.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 189 452.00 | 58 189 452.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 999 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 859.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 732 141.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 32 636 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 325.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 237.00 | |||
EA Autres dettes | 3 873.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 457 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 189 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 962.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 13 694 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 837 022.00 | 837 022.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 022.00 | 837 022.00 | ||
FM Production stockée | 52 452 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 957 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 247 114.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 686 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 547 209.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707 701.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 774.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 993 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 873.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 366.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 098.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 528 098.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521 731.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 253 481.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 521 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 059 764.00 | 1 059 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 307.00 | 2 345 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 135.00 | 43 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 206.00 | 3 448 206.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 636 860.00 | 32 636 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 325.00 | 351 325.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 694 376.00 | 164 888.00 | 13 529 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 500.00 | 852 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 237.00 | 231 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 687 138.00 | 687 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 457 310.00 | 2 290 962.00 | 46 166 349.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 631 863.00 | |||