FALO
Dépôt
| Dénomination | FALO |
| Siren | 883314221 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2021/000913 |
| Numéro de Gestion | 2020B00082 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54260 LONGUYON |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 807.00 | 4 893.00 | |
CU Autres participations | 3 693 339.00 | 3 693 339.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 847 029.00 | 807.00 | 3 846 221.00 | |
CF Disponibilités | 67 981.00 | 67 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 70 510.00 | 70 510.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 539.00 | 807.00 | 3 916 732.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 690.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 267.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 109 973.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 407.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 446.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 806 759.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 732.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 319.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 807.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 127.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 621 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 621 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 915.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 915.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 611 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 960.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 946.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 213.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 254.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 150.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 461.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 689.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 329.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 029.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 841 329.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 807.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 267.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 267.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 147 975.00 | 147 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 504.00 | 2 530.00 | 147 975.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286 407.00 | 234 294.00 | 948 348.00 | 1 103 765.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 759.00 | 244 646.00 | 948 348.00 | 1 613 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 910 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 499.00 | |||