FactoNext
Dépôt
| Dénomination | FactoNext |
| Siren | 883429102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21590 |
| Numéro de Gestion | 2020B04803 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 1 410.00 | 15 788.00 | |
CU Autres participations | 85 855 146.00 | 85 855 146.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 271 100.00 | 271 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 86 143 443.00 | 1 410.00 | 86 142 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 823.00 | 1 465 823.00 | ||
BZ Autres créances | 5 797 363.00 | 5 797 363.00 | ||
CF Disponibilités | 1 771 375.00 | 1 771 375.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 323.00 | 90 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 124 884.00 | 9 124 884.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 268 327.00 | 1 410.00 | 95 266 917.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 380 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 246.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 154.00 | |||
DL TOTAL (I) | 52 045 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574 110.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 256 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 986.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 746.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 221 516.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 266 917.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 577.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 221 519.00 | 1 221 519.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 519.00 | 1 221 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 709.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 810 048.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 382 997.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 665.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 410.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 140.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 911.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 929 182.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 961 788.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 477.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 799 311.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 665 400.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 771.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 246.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 126 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 143 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 126 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 143 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 271 100.00 | 271 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 465 823.00 | 1 465 823.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VB T. V. A. | 176 971.00 | 176 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 602 319.00 | 5 602 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 323.00 | 90 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 608.00 | 7 353 508.00 | 271 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 574 110.00 | 1 180 972.00 | 6 020 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 986.00 | 879 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 394.00 | 143 394.00 | ||
VW T.V.A. | 248 634.00 | 248 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 315.00 | 47 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 255 122.00 | 3 181 321.00 | 31 073 801.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 221 516.00 | 5 754 577.00 | 6 020 838.00 | 31 446 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 122 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 380.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 904.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 582.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 307.00 | |||
ST Autres comptes | 54 256.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 048.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 019.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 019.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 089.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 386.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||