SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE CHARLES DELANNOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE CHARLES DELANNOY |
| Siren | 885480319 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7673 |
| Numéro de Gestion | 1954B40031 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 35 400.00 | 35 400.00 | 41 824.00 | |
AP Constructions | 707 039.00 | 248 052.00 | 458 987.00 | 201 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 003.00 | |||
CU Autres participations | 259 407.00 | 40 101.00 | 219 306.00 | 233 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 846.00 | 288 153.00 | 713 693.00 | 718 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 453 977.00 | 184 090.00 | 269 887.00 | 158 180.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | 10 828.00 | 35 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 018.00 | 25 548.00 | 155 470.00 | 725 505.00 |
CF Disponibilités | 176 505.00 | 176 505.00 | 280 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 830 328.00 | 209 638.00 | 620 690.00 | 1 199 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 174.00 | 497 791.00 | 1 334 383.00 | 1 917 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 037.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 532.00 | 1 654 585.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 835.00 | 73 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 872.00 | -38 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 159 096.00 | 1 730 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 379.00 | 129 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | 23 392.00 | ||
EA Autres dettes | 9 992.00 | 33 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 287.00 | 187 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 383.00 | 1 917 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 144.00 | 172 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 229.00 | 115 229.00 | 105 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 229.00 | 115 229.00 | 105 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 229.00 | 105 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 781.00 | 14 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | 18 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 916.00 | 81 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 924.00 | 28 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 349.00 | 4 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 798.00 | 147 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 569.00 | -41 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 418.00 | 16 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 418.00 | 18 227.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 106.00 | 10 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 114.00 | 5 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 220.00 | 15 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 802.00 | 3 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 371.00 | -38 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 666.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 243.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 313.00 | 123 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 441.00 | 162 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 872.00 | -38 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 318.00 | 282 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 725.00 | 282 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 002.00 | 6 423.00 | 742 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 002.00 | 6 423.00 | 1 001 847.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 701.00 | 25 351.00 | 248 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 701.00 | 25 351.00 | 248 052.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 101.00 | |||
6T Sur comptes clients | 191 090.00 | 7 000.00 | 184 090.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 826.00 | 9 721.00 | 25 547.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 633.00 | 24 105.00 | 7 000.00 | 249 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 633.00 | 24 105.00 | 7 000.00 | 249 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 184 090.00 | |||
UX Autres créances clients | 269 887.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | |||
VB T. V. A. | 2 362.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 805.00 | 280 715.00 | 184 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 380.00 | 26 706.00 | 74 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | ||
VW T.V.A. | 36 394.00 | 36 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 287.00 | 98 483.00 | 76 804.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 472.00 | |||