SICAREV
Dépôt
| Dénomination | SICAREV |
| Siren | 886250091 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2754 |
| Numéro de Gestion | 2016B00324 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 638.00 | 1 391 803.00 | 838 835.00 | 477 533.00 |
AH Fonds commercial | 98 964.00 | 98 964.00 | 98 964.00 | |
AN Terrains | 1 226 138.00 | 255 300.00 | 970 837.00 | 1 022 240.00 |
AP Constructions | 25 276 642.00 | 9 655 919.00 | 15 620 723.00 | 15 983 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493 815.00 | 11 735 043.00 | 8 758 772.00 | 8 858 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 775.00 | 1 785 750.00 | 1 242 025.00 | 1 080 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 485.00 | 734 485.00 | 649 786.00 | |
CU Autres participations | 52 352 085.00 | 8 986 760.00 | 43 365 325.00 | 35 998 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 571.00 | 57 571.00 | 57 152.00 | |
BF Prêts | 2 404 108.00 | 2 404 108.00 | 2 660 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 765 968.00 | 765 968.00 | 318 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 668 188.00 | 33 810 575.00 | 74 857 613.00 | 67 205 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 517.00 | 507 517.00 | 536 480.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 960 877.00 | 12 960 877.00 | 9 468 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 646 656.00 | 375 859.00 | 21 270 797.00 | 26 027 773.00 |
BZ Autres créances | 16 306 627.00 | 300 000.00 | 16 006 627.00 | 18 499 217.00 |
CF Disponibilités | 6 662 284.00 | 6 662 284.00 | 536 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 763 275.00 | 1 763 275.00 | 1 613 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 847 236.00 | 675 859.00 | 59 171 377.00 | 56 681 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 515 423.00 | 34 486 434.00 | 134 028 989.00 | 123 886 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 53 075 984.00 | 53 075 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 814 471.00 | -1 777 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 865.00 | -5 037 291.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 949.00 | |||
DK Provisions réglementées | 248 541.00 | 281 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 504 918.00 | 46 663 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 694 792.00 | 1 955 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 694 792.00 | 1 955 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 727 282.00 | 37 610 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 459.00 | 3 897 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 248.00 | 20 147 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139 689.00 | 10 193 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 076.00 | 467 675.00 | ||
EA Autres dettes | 1 631 527.00 | 2 951 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 829 279.00 | 75 267 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 028 989.00 | 123 886 852.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 839 459.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 200 531.00 | |||
FD Production vendue biens | 237 013 664.00 | 49 341 410.00 | 286 355 074.00 | 284 152 325.00 |
FG Production vendue services | 8 440 598.00 | 4 608.00 | 8 445 206.00 | 8 550 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 454 261.00 | 49 346 018.00 | 294 800 279.00 | 342 903 310.00 |
FM Production stockée | 3 492 706.00 | 1 554 262.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 500.00 | 1 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 278 438.00 | 3 176 690.00 | ||
FQ Autres produits | 838 198.00 | 261 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 457 121.00 | 347 896 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -103 726.00 | 46 407 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 121.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 498 580.00 | 231 437 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 962.00 | -12 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 238 015.00 | 40 488 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191 500.00 | 4 135 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 007 500.00 | 20 206 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 677 265.00 | 7 153 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 495 500.00 | 3 552 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 814.00 | 127 915.00 | ||
GE Autres charges | 1 065 142.00 | 665 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 198 554.00 | 354 188 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 741 433.00 | -6 291 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 300 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 967.00 | 10 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 861.00 | 89 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 153.00 | 4 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 694 981.00 | 104 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 401 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 701 531.00 | 736 867.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 837.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 105 128.00 | 736 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 589 853.00 | -632 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 151 580.00 | -6 923 899.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | 1 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928 546.00 | 5 518 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336 627.00 | 342 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268 758.00 | 5 862 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 334.00 | 46 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062 341.00 | 2 124 707.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 637.00 | 1 806 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122 312.00 | 3 977 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146 446.00 | 1 885 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 420 860.00 | 353 864 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 425 994.00 | 358 901 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 865.00 | -5 037 291.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 221.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 490.00 | 521 519.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 129 264.00 | 3 788 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150 031.00 | 8 803 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 323 785.00 | 13 113 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 408.00 | 2 329 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 786.00 | 1 509 185.00 | 50 758 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 373 903.00 | 55 579 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 787.00 | 4 119 496.00 | 108 668 188.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467 993.00 | 160 217.00 | 236 408.00 | 1 391 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535 156.00 | 3 335 282.00 | 1 438 426.00 | 23 432 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003 149.00 | 3 495 500.00 | 1 674 834.00 | 24 823 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 248 541.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281 440.00 | 3 727.00 | 36 627.00 | 248 541.00 |
4A Provisions pour litiges | 556 452.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955 882.00 | 38 910.00 | 1 300 000.00 | 694 792.00 |
06 aucun libellé | 10 115 000.00 | 101 760.00 | 1 230 000.00 | 8 986 760.00 |
6T Sur comptes clients | 620 323.00 | 99 814.00 | 344 278.00 | 375 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735 323.00 | 501 574.00 | 1 574 278.00 | 9 662 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972 645.00 | 544 211.00 | 2 910 905.00 | 10 605 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 814.00 | 344 278.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 230 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 336 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 404 108.00 | 510 992.00 | 1 893 116.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 765 968.00 | 765 968.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 495 688.00 | 495 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 150 967.00 | 21 150 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015 587.00 | 2 015 587.00 | ||
VB T. V. A. | 4 921 347.00 | 4 921 347.00 | ||
VP Divers | 89 352.00 | 89 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 804 224.00 | 8 804 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 532.00 | 465 532.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 763 275.00 | 1 763 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 886 634.00 | 40 227 549.00 | 2 659 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 171.00 | 1 880 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 847 111.00 | 7 911 602.00 | 34 975 740.00 | 5 959 769.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215 248.00 | 21 215 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382 205.00 | 4 382 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810 499.00 | 3 810 499.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
VW T.V.A. | 124 886.00 | 124 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 878.00 | 1 818 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 076.00 | 1 276 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 831 314.00 | 831 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 527.00 | 1 192 629.00 | 438 898.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 829 279.00 | 44 454 872.00 | 35 414 638.00 | 5 959 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 225 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 922.00 | |||