CASSIDRISS
Dépôt
| Dénomination | CASSIDRISS |
| Siren | 888244407 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4886 |
| Numéro de Gestion | 2020B00429 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
AP Constructions | 27 212.00 | 751.00 | 26 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 813.00 | 28 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 1 251.00 | 37 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 809.00 | 2 814.00 | 93 995.00 | |
BT Marchandises | 678 864.00 | 678 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | ||
BZ Autres créances | 43 158.00 | 43 158.00 | ||
CF Disponibilités | 1 061 446.00 | 1 061 446.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 837 814.00 | 1 837 814.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 624.00 | 2 814.00 | 1 931 809.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | |||
DL TOTAL (I) | 189 982.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 370 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 814.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 845.00 | |||
EA Autres dettes | 7 892.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 074.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 741 827.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 809.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 041.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 809.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 809.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 377.00 | 46 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | ||
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 435.00 | 33 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 504.00 | 97 504.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 370 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 216.00 | 69 430.00 | 164 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 668.00 | 984 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | ||
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 074.00 | 42 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 827.00 | 1 190 041.00 | 164 222.00 | 387 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 190.00 | |||