PATRIMONI & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | PATRIMONI & ASSOCIES |
| Siren | 889606307 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91755 |
| Numéro de Gestion | 2020B23854 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BN En cours de production de biens | 25 924 589.00 | 25 924 589.00 | ||
BT Marchandises | 29 668 348.00 | 29 668 348.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | ||
BZ Autres créances | 207 565.00 | 207 565.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 129 322.00 | 7 129 322.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 310 438.00 | 66 310 438.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 310 438.00 | 66 310 438.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 978.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 426 022.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723 141.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | |||
EA Autres dettes | 4 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 874 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 310 438.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 129 513.00 | 129 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 513.00 | 129 513.00 | ||
FM Production stockée | 25 924 589.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 054 102.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 668 348.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 668 348.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 500 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 802.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 385.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 586 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -532 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 800.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -578 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 059 009.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 632 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 978.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 85 614.00 | 85 614.00 | ||
VB T. V. A. | 180 160.00 | 180 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 406.00 | 27 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 179.00 | 3 588 179.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 344.00 | 42 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 680 797.00 | 34 680 797.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 205.00 | 456 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 096.00 | 677 096.00 | ||
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 874 416.00 | 1 193 619.00 | 34 680 797.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 680 797.00 | |||