THOLITEK
Dépôt
| Dénomination | THOLITEK |
| Siren | 889821088 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25888 |
| Numéro de Gestion | 2020B04813 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 841.00 | 909.00 | 17 933.00 | |
CU Autres participations | 10 299 713.00 | 10 299 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 318 554.00 | 909.00 | 10 317 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | ||
BZ Autres créances | 15 921.00 | 15 921.00 | ||
CF Disponibilités | 46 699.00 | 46 699.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 83 203.00 | 83 203.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 757.00 | 909.00 | 10 400 849.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 860 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 690 709.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 710 140.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 807.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 750.00 | 147 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 750.00 | 147 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 303 207.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 241.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 800.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 291.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 750.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 041.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 291.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 841.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 318 554.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 299 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 318 554.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 909.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | ||
VB T. V. A. | 15 921.00 | 15 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 504.00 | 36 504.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 800.00 | 646 800.00 | 3 166 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | ||
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 266 667.00 | 533 333.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 140.00 | 1 010 807.00 | 3 699 333.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 397.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 557.00 | |||
ST Autres comptes | 1 754.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 207.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 550.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 183.00 | |||