FABELI
Dépôt
| Dénomination | FABELI |
| Siren | 889847349 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/004269 |
| Numéro de Gestion | 2020B00432 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 AIGUILHE |
2021
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 733.00 | 4 222.00 | 8 511.00 | |
CU Autres participations | 13 602 944.00 | 13 602 944.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 56 880.00 | 56 880.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 672 557.00 | 4 222.00 | 13 668 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 592.00 | 475 592.00 | ||
BZ Autres créances | 80 602.00 | 80 602.00 | ||
CF Disponibilités | 31 761.00 | 31 761.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 587 954.00 | 587 954.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 511.00 | 4 222.00 | 14 256 289.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 729.00 | |||
DL TOTAL (I) | 108 729.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 441 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 147 560.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 289.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 396 327.00 | 396 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 327.00 | 396 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 396 837.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 559.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 694.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 588.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 222.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 341.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 525.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 525.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 81 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 108.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 729.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 659 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 672 557.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 475 592.00 | 475 592.00 | ||
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 369.00 | 64 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 194.00 | 556 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 140.00 | 65 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 376 000.00 | 485 772.00 | 5 999 370.00 | 6 890 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 242.00 | 81 242.00 | ||
VW T.V.A. | 79 265.00 | 79 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 600.00 | 531 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 147 560.00 | 1 257 333.00 | 5 999 370.00 | 6 890 858.00 |