DIFFUSION AUTOMOBILE CLERMONTAISE DAC
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILE CLERMONTAISE DAC |
| Siren | 897120077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17536 |
| Numéro de Gestion | 1971B70007 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 Clermont-l'Hérault |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | 120.00 | |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | 80 493.00 | 80 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 523.00 | 261 386.00 | 14 137.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 091.00 | 181 454.00 | 152 637.00 | 93 333.00 |
CU Autres participations | 969.00 | 969.00 | 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 016.00 | 34 016.00 | 34 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 726 223.00 | 443 423.00 | 282 801.00 | 233 698.00 |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 991.00 | 11 991.00 | 14 134.00 | |
BT Marchandises | 2 986 293.00 | 81 536.00 | 2 904 757.00 | 3 646 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 587.00 | 6 359.00 | 632 228.00 | 657 937.00 |
BZ Autres créances | 1 097 455.00 | 1 097 455.00 | 1 534 860.00 | |
CF Disponibilités | 288 685.00 | 288 685.00 | 486 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | 12 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 029 113.00 | 87 895.00 | 4 941 218.00 | 6 354 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 336.00 | 531 318.00 | 5 224 019.00 | 6 587 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 242.00 | 32 242.00 | ||
DH Report à nouveau | -339 186.00 | -352 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | 12 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 865.00 | 657 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 613.00 | 64 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 613.00 | 64 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 494.00 | 149 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 103.00 | 1 514 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 899.00 | 2 766 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 925.00 | 335 294.00 | ||
EA Autres dettes | 1 013 436.00 | 938 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 685.00 | 159 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 481 541.00 | 5 865 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 019.00 | 6 587 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 168.00 | 5 746 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 095 940.00 | 11 095 940.00 | 14 131 804.00 | |
FD Production vendue biens | 4 996.00 | 4 996.00 | 3 857.00 | |
FG Production vendue services | 1 261 567.00 | 1 261 567.00 | 1 566 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 503.00 | 12 362 503.00 | 15 702 055.00 | |
FM Production stockée | -2 143.00 | -1 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 840.00 | 4 123.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 470.00 | 484 883.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 44 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 599 843.00 | 16 234 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 590 558.00 | 13 334 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 761 871.00 | 147 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 372.00 | 5 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 795.00 | 1 009 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 849.00 | 118 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 787 923.00 | 1 030 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 143.00 | 366 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 328.00 | 25 088.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 359.00 | 103 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 518.00 | 28 382.00 | ||
GE Autres charges | 13 269.00 | 37 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 560 985.00 | 16 206 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 858.00 | 27 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 405.00 | 48 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 405.00 | 48 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 885.00 | 65 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 885.00 | 65 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 480.00 | -16 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 378.00 | 11 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 33.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -33.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | -1 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 248.00 | 16 283 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 303.00 | 16 270 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 945.00 | 12 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 183.00 | 90 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 984.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 792.00 | 90 431.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 223.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 120.00 | 582.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 632.00 | 41 209.00 | 442 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 094.00 | 41 328.00 | 443 423.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 033.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 444.00 | 5 518.00 | 11 349.00 | 58 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 691.00 | 20 155.00 | 81 536.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 6 359.00 | 2 258.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 950.00 | 6 359.00 | 22 413.00 | 87 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 394.00 | 11 877.00 | 33 762.00 | 146 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 877.00 | 33 762.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 016.00 | 34 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 827.00 | 11 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 760.00 | 626 760.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 076.00 | 350 076.00 | ||
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
VP Divers | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 861.00 | 715 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 210.00 | 1 774 210.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 150.00 | 27 777.00 | 90 613.00 | 8 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 899.00 | 1 866 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 869.00 | 78 869.00 | ||
VW T.V.A. | 71 007.00 | 71 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 465.00 | 30 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 106 103.00 | 1 106 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 436.00 | 1 013 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 685.00 | 79 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 541.00 | 4 382 168.00 | 90 613.00 | 8 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 645.00 | |||