CAMUS LA GRANDE MARQUE
Dépôt
| Dénomination | CAMUS LA GRANDE MARQUE |
| Siren | 905420014 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3051 |
| Numéro de Gestion | 1954B50001 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163 578.00 | 576 393.00 | 587 185.00 | 634 339.00 |
AN Terrains | 211 478.00 | 11 446.00 | 200 031.00 | 203 768.00 |
AP Constructions | 11 228 964.00 | 7 972 625.00 | 3 256 338.00 | 3 505 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048 825.00 | 8 082 232.00 | 966 593.00 | 1 006 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 822.00 | 981 399.00 | 453 423.00 | 455 043.00 |
AX Avances et acomptes | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
CU Autres participations | 5 792 927.00 | 5 792 927.00 | 10 392 927.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 447 641.00 | 24 930.00 | 422 711.00 | 446 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 045.00 | 168 000.00 | 462 045.00 | 771 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 965 154.00 | 17 817 026.00 | 12 148 128.00 | 17 417 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 489 836.00 | 736 626.00 | 38 753 210.00 | 43 027 488.00 |
BN En cours de production de biens | 154 784.00 | 154 784.00 | 882 243.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 887 468.00 | 239 258.00 | 4 648 210.00 | 5 990 497.00 |
BT Marchandises | 2 208 290.00 | 609 886.00 | 1 598 404.00 | 3 774 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 009.00 | 399 009.00 | 366 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 283 760.00 | 433 501.00 | 12 850 259.00 | 10 540 456.00 |
BZ Autres créances | 3 090 340.00 | 3 090 340.00 | 1 697 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 642.00 | 5 642.00 | 5 642.00 | |
CF Disponibilités | 10 000 192.00 | 10 000 192.00 | 5 430 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335 719.00 | 335 719.00 | 792 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 855 039.00 | 2 019 270.00 | 71 835 768.00 | 72 507 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 318.00 | 43 318.00 | 53 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 863 511.00 | 19 836 296.00 | 84 027 214.00 | 89 978 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 073 790.00 | 25 073 790.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 507 379.00 | 2 507 379.00 | ||
DG Autres réserves | 8 297.00 | 2 618 018.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 004 970.00 | 8 952 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 930.00 | -947 532.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 400.00 | 12 952.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 840.00 | 225 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 543 746.00 | 38 442 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 318.00 | 203 649.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 107 674.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 250 992.00 | 203 649.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 840 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 989 545.00 | 31 650 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 141.00 | 4 588 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929 341.00 | 8 951 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 230.00 | 3 704 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 925.00 | 53 318.00 | ||
EA Autres dettes | 298 500.00 | 1 058 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 146 683.00 | 51 207 173.00 | ||
ED (V) | 85 793.00 | 124 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 027 214.00 | 89 978 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 480 343.00 | 3 108 317.00 | 3 588 660.00 | 36 053 070.00 |
FD Production vendue biens | 8 812 862.00 | 29 470 841.00 | 38 283 703.00 | 57 349 363.00 |
FG Production vendue services | 1 052 285.00 | 68 353.00 | 1 120 638.00 | 1 353 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 490.00 | 32 647 511.00 | 42 993 001.00 | 94 756 243.00 |
FM Production stockée | -1 924 066.00 | -662 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 234.00 | 1 351 756.00 | ||
FQ Autres produits | 118 467.00 | 14 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 855 636.00 | 95 459 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 727.00 | 21 849 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 621 364.00 | 561 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 134 207.00 | 25 470 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 592 770.00 | 7 397 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 764 136.00 | 23 943 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 907 217.00 | 1 307 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 268 164.00 | 8 237 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 920 695.00 | 2 986 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 835 313.00 | 858 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 272 272.00 | 911 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 318.00 | 100 025.00 | ||
GE Autres charges | 206 976.00 | 453 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 319 159.00 | 94 076 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 463 524.00 | 1 382 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 940.00 | 147 276.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 624.00 | 11 583.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 994.00 | 143 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 559.00 | 302 548.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 016.00 | 3 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 817.00 | 1 265 612.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 568.00 | 526 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 775 401.00 | 1 795 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -706 842.00 | -1 493 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 170 366.00 | -110 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 903.00 | 423 018.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 547 972.00 | 59 818.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 874.00 | 1 026 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 300.00 | 1 635 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 465.00 | 2 416.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 674.00 | 225 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 439.00 | 1 863 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 436.00 | -837 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 616 069.00 | 96 788 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 904 999.00 | 97 735 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 930.00 | -947 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 930.00 | 17 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487 438.00 | 482 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247 321.00 | 500 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 163 578.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | 21 930 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 741 340.00 | 6 870 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 782 317.00 | 29 965 154.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 591.00 | 64 569.00 | 1 767.00 | 576 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315 704.00 | 770 744.00 | 38 745.00 | 17 047 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829 294.00 | 835 313.00 | 40 512.00 | 17 624 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 225 840.00 | 225 840.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 43 318.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 107 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 649.00 | 1 150 992.00 | 103 649.00 | 1 250 992.00 |
06 aucun libellé | 915.00 | 192 016.00 | 192 930.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 204 152.00 | 838 771.00 | 457 154.00 | 1 585 769.00 |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 433 501.00 | 6 668.00 | 433 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 734.00 | 1 464 288.00 | 463 821.00 | 2 212 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 223.00 | 2 615 280.00 | 567 470.00 | 3 689 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 315 590.00 | 563 846.00 | ||
UG ‐ Financières | 192 016.00 | 3 624.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 107 674.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 630 045.00 | 75 000.00 | 555 045.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 501.00 | 433 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 850 259.00 | 12 850 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | ||
VB T. V. A. | 188 403.00 | 188 403.00 | ||
VP Divers | 15 449.00 | 15 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 784.00 | 16 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 257.00 | 2 847 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 335 719.00 | 335 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 339 865.00 | 16 351 319.00 | 988 546.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 840 000.00 | 480 000.00 | 360 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 489 545.00 | 5 379 131.00 | 25 525 414.00 | 2 585 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 351.00 | 59 795.00 | 223 912.00 | 261 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929 341.00 | 7 929 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 822.00 | 1 268 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 400.00 | 1 247 400.00 | ||
VW T.V.A. | 188 513.00 | 188 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 495.00 | 300 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 925.00 | 121 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 789.00 | 416 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 500.00 | 298 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 146 683.00 | 20 190 713.00 | 26 109 326.00 | 2 846 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 925 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970 078.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | |||