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DISTILLERIE TESSENDIER & FILS

Dépôt

DénominationDISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Siren905420295
Cloture31/03/2021
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt5803
Numéro de Gestion1954B50029
Code Activité1101Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16100 Cognac
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 422 425.00 163 526.00 258 899.00 285 774.00
AH Fonds commercial 400 152.00 400 152.00 400 152.00
AN Terrains 1 181 410.00 58 746.00 1 122 663.00 1 122 663.00
AP Constructions 8 838 075.00 6 456 663.00 2 381 411.00 2 794 947.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 529 703.00 6 203 783.00 1 325 920.00 1 294 294.00
AT Autres immobilisations corporelles 694 941.00 537 756.00 157 185.00 154 541.00
AV Immobilisations en cours 402 495.00 402 495.00 24 321.00
CU Autres participations 852.00 852.00 905.00
BD Autres titres immobilisés 19 104.00 19 104.00 23 608.00
BH Autres immobilisations financières 6 669.00 6 669.00 6 589.00
BJ TOTAL (I) 19 495 830.00 13 420 476.00 6 075 353.00 6 107 797.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 397 309.00 122 394.00 1 274 915.00 1 109 761.00
BR Produits intermédiaires et finis 984 562.00 984 562.00 764 164.00
BT Marchandises 29 844 836.00 62 912.00 29 781 923.00 30 549 824.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 17 750.00 17 750.00
BX Clients et comptes rattachés 4 756 289.00 690.00 4 755 598.00 3 761 096.00
BZ Autres créances 765 732.00 3 937.00 761 795.00 1 625 485.00
CF Disponibilités 2 355 907.00 2 355 907.00 733 142.00
CH Charges constatées d’avance 214 022.00 214 022.00 117 726.00
CJ TOTAL (II) 40 336 410.00 189 935.00 40 146 474.00 38 661 201.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 59 832 240.00 13 610 412.00 46 221 828.00 44 768 998.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 118.00 1 500 118.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 462.00 462.00
DD Réserve légale (1) 152 494.00 152 494.00
DG Autres réserves 2 489 967.00 2 489 967.00
DH Report à nouveau 2 290 904.00 2 350 466.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 618 463.00 540 438.00
DJ Subventions d’investissement 3 205.00 6 411.00
DK Provisions réglementées 5 001 111.00 5 036 953.00
DL TOTAL (I) 13 056 728.00 12 077 312.00
DQ Provisions pour charges 99 110.00 96 552.00
DR TOTAL (IV) 99 110.00 96 552.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23 001 519.00 19 134 427.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 757 168.00 6 839 812.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 893.00 233 803.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 280 456.00 5 623 278.00
DY Dettes fiscales et sociales 966 245.00 697 426.00
EA Autres dettes 24 090.00 34 900.00
EC TOTAL (IV) 33 039 372.00 32 563 650.00
ED (V) 26 616.00 31 482.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 46 221 828.00 44 768 998.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32 536 693.00 29 237 536.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 000 000.00 17 700 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 594 912.00 23 944 609.00 29 539 521.00 28 344 823.00
FG Production vendue services 135 003.00 236 902.00 371 906.00 299 921.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 729 915.00 24 181 512.00 29 911 427.00 28 644 745.00
FM Production stockée 220 397.00 76 088.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 572 043.00 315 751.00
FQ Autres produits 190 668.00 565.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 894 538.00 29 037 151.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 238 668.00 20 902 409.00
FT Variation de stock (marchandises) 704 988.00 -2 156 879.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 516 835.00 1 753 780.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -90 411.00 -16 463.00
FW Autres achats et charges externes 3 424 023.00 3 401 215.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 548 020.00 419 322.00
FY Salaires et traitements 2 019 886.00 1 882 981.00
FZ Charges sociales 976 635.00 877 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 845 132.00 896 312.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 541.00 223 554.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 558.00 3 100.00
GE Autres charges 43 852.00 4 574.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 297 730.00 28 191 470.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 596 808.00 845 680.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 6 000.00 14 400.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 80.00 1 746.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 672.00
GN Différences positives de change 1 055.00
GP Total des produits financiers (V) 80.00 7 473.00
GR Intérêts et charges assimilées 379 730.00 357 380.00
GS Différences négatives de change 540.00
GU Total des charges financières (VI) 379 730.00 357 920.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -379 649.00 -350 447.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 223 158.00 509 632.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 204 372.00 243 781.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 37 025.00 34 588.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 35 842.00 1 471 012.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 277 240.00 1 749 381.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 93 483.00 101 604.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 504.00 4 939.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 192 247.00 1 500 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 290 235.00 1 606 543.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 994.00 142 838.00
HK Impôts sur les bénéfices 591 700.00 112 033.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 177 858.00 30 808 405.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 559 395.00 30 267 967.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 618 463.00 540 438.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 1 975.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 99 111.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 96 553.00 2 558.00 99 111.00
7C TOTAL GENERAL 96 553.00 2 558.00 99 111.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 669.00 6 669.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 036.00 1 036.00
UX Autres créances clients 4 755 253.00 4 755 253.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 163.00 8 163.00
VB T. V. A. 290 150.00 290 150.00
VC Groupe et associés 83 205.00 83 205.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 384 214.00 384 214.00
VS Charges constatées d’avance 214 022.00 214 022.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22 000 000.00 22 000 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 001 520.00 508 734.00 492 786.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 261 657.00 2 261 657.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 280 456.00 5 280 456.00
8C Personnel et comptes rattachés 190 103.00 190 103.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 281 393.00 281 393.00
8E Impôts sur les bénéfices 326 488.00 326 488.00
VW T.V.A. 9 975.00 9 975.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 158 286.00 158 286.00
VI Groupe et associés 1 495 511.00 1 495 511.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 090.00 24 090.00