DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE TESSENDIER & FILS |
| Siren | 905420295 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5803 |
| Numéro de Gestion | 1954B50029 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 425.00 | 163 526.00 | 258 899.00 | 285 774.00 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | 400 152.00 | 400 152.00 | |
AN Terrains | 1 181 410.00 | 58 746.00 | 1 122 663.00 | 1 122 663.00 |
AP Constructions | 8 838 075.00 | 6 456 663.00 | 2 381 411.00 | 2 794 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529 703.00 | 6 203 783.00 | 1 325 920.00 | 1 294 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 941.00 | 537 756.00 | 157 185.00 | 154 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 495.00 | 402 495.00 | 24 321.00 | |
CU Autres participations | 852.00 | 852.00 | 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 104.00 | 19 104.00 | 23 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | 6 669.00 | 6 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 495 830.00 | 13 420 476.00 | 6 075 353.00 | 6 107 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 309.00 | 122 394.00 | 1 274 915.00 | 1 109 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 562.00 | 984 562.00 | 764 164.00 | |
BT Marchandises | 29 844 836.00 | 62 912.00 | 29 781 923.00 | 30 549 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 750.00 | 17 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 289.00 | 690.00 | 4 755 598.00 | 3 761 096.00 |
BZ Autres créances | 765 732.00 | 3 937.00 | 761 795.00 | 1 625 485.00 |
CF Disponibilités | 2 355 907.00 | 2 355 907.00 | 733 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 022.00 | 214 022.00 | 117 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 336 410.00 | 189 935.00 | 40 146 474.00 | 38 661 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 832 240.00 | 13 610 412.00 | 46 221 828.00 | 44 768 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | 1 500 118.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | 152 494.00 | ||
DG Autres réserves | 2 489 967.00 | 2 489 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 290 904.00 | 2 350 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 463.00 | 540 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 205.00 | 6 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 001 111.00 | 5 036 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 056 728.00 | 12 077 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 110.00 | 96 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 110.00 | 96 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001 519.00 | 19 134 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 168.00 | 6 839 812.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | 233 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 456.00 | 5 623 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 245.00 | 697 426.00 | ||
EA Autres dettes | 24 090.00 | 34 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 039 372.00 | 32 563 650.00 | ||
ED (V) | 26 616.00 | 31 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 221 828.00 | 44 768 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 536 693.00 | 29 237 536.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000 000.00 | 17 700 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 594 912.00 | 23 944 609.00 | 29 539 521.00 | 28 344 823.00 |
FG Production vendue services | 135 003.00 | 236 902.00 | 371 906.00 | 299 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 915.00 | 24 181 512.00 | 29 911 427.00 | 28 644 745.00 |
FM Production stockée | 220 397.00 | 76 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 043.00 | 315 751.00 | ||
FQ Autres produits | 190 668.00 | 565.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 894 538.00 | 29 037 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 238 668.00 | 20 902 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 704 988.00 | -2 156 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 516 835.00 | 1 753 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 411.00 | -16 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 424 023.00 | 3 401 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 548 020.00 | 419 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 019 886.00 | 1 882 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 976 635.00 | 877 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 845 132.00 | 896 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 541.00 | 223 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 558.00 | 3 100.00 | ||
GE Autres charges | 43 852.00 | 4 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 297 730.00 | 28 191 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 596 808.00 | 845 680.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 000.00 | 14 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 1 746.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 672.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 7 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 730.00 | 357 380.00 | ||
GS Différences négatives de change | 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 379 730.00 | 357 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -379 649.00 | -350 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 223 158.00 | 509 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 372.00 | 243 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 025.00 | 34 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 842.00 | 1 471 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 240.00 | 1 749 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 483.00 | 101 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 504.00 | 4 939.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 247.00 | 1 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 235.00 | 1 606 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 994.00 | 142 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 591 700.00 | 112 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 177 858.00 | 30 808 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 559 395.00 | 30 267 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 463.00 | 540 438.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 975.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 553.00 | 2 558.00 | 99 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 553.00 | 2 558.00 | 99 111.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 755 253.00 | 4 755 253.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | ||
VB T. V. A. | 290 150.00 | 290 150.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 205.00 | 83 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 214.00 | 384 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 214 022.00 | 214 022.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 520.00 | 508 734.00 | 492 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261 657.00 | 2 261 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 456.00 | 5 280 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 103.00 | 190 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 393.00 | 281 393.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 326 488.00 | 326 488.00 | ||
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 286.00 | 158 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 495 511.00 | 1 495 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090.00 | 24 090.00 | ||