SOCIETE JAs HENNESSY & C°
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE JAs HENNESSY & C° |
| Siren | 905620035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4288 |
| Numéro de Gestion | 1956B50003 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118 708.00 | 7 028 260.00 | 1 090 448.00 | 1 270 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 804 672.00 | 804 672.00 | 413 302.00 | |
AN Terrains | 48 112 564.00 | 11 072 119.00 | 37 040 445.00 | 33 442 846.00 |
AP Constructions | 280 016 253.00 | 134 507 203.00 | 145 509 050.00 | 139 120 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 924 577.00 | 268 793 275.00 | 225 131 301.00 | 214 185 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 218 131.00 | 14 982 554.00 | 7 235 576.00 | 7 248 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 670 229.00 | 71 670 229.00 | 47 580 654.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 114 652.00 | 16 114 652.00 | 17 683 432.00 | |
CU Autres participations | 13 254 307.00 | 13 254 307.00 | 13 254 307.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 801 136.00 | 801 136.00 | 801 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | 22 116.00 | 22 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 057 346.00 | 436 383 412.00 | 518 673 933.00 | 475 022 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421 944 842.00 | 4 071 085.00 | 1 417 873 757.00 | 1 304 797 623.00 |
BN En cours de production de biens | 273.00 | 273.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 517 641 890.00 | 1 426 870.00 | 516 215 020.00 | 500 345 770.00 |
BT Marchandises | 458 198.00 | 458 198.00 | 326 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200 343.00 | 6 200 343.00 | 4 209 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 894 848.00 | 81 894 848.00 | 146 730 008.00 | |
BZ Autres créances | 796 835 477.00 | 796 835 477.00 | 593 785 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 563.00 | 4 563.00 | 4 563.00 | |
CF Disponibilités | 33 434.00 | 33 434.00 | 109 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 105 525.00 | 7 105 525.00 | 6 292 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 119 393.00 | 5 497 955.00 | 2 826 621 438.00 | 2 556 602 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518 774.00 | 518 774.00 | 1 666 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 695 512.00 | 441 881 367.00 | 3 345 814 145.00 | 3 033 291 066.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 588 000.00 | 16 588 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 384 302.00 | 232 384 302.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 725 034.00 | 2 725 034.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 658 800.00 | 1 658 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 709 076.00 | 158 709 076.00 | ||
DG Autres réserves | 22 688.00 | 22 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 995 965 624.00 | 771 396 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 469 346.00 | 1 331 647 590.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 435.00 | 23 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 443 497.00 | 159 579 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 007 980 801.00 | 2 674 734 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 058 873.00 | 30 381 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 162 861.00 | 2 012 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 221 734.00 | 32 394 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 567.00 | 61 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820 100.00 | 44 254 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346 713.00 | 1 327 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 860 939.00 | 206 041 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131 213.00 | 55 203 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 399 187.00 | 12 894 405.00 | ||
EA Autres dettes | 4 353 664.00 | 6 047 829.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 081.00 | 105 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 204 464.00 | 325 936 173.00 | ||
ED (V) | 407 147.00 | 226 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 814 145.00 | 3 033 291 066.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 960 380.00 | 960 380.00 | 1 055 625.00 | |
FD Production vendue biens | 28 800 082.00 | 1 407 104 804.00 | 1 435 904 886.00 | 1 904 888 883.00 |
FG Production vendue services | 21 600 551.00 | 371 379.00 | 21 971 929.00 | 23 507 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 361 013.00 | 1 407 476 182.00 | 1 458 837 195.00 | 1 929 451 892.00 |
FM Production stockée | 15 035 308.00 | 38 165 148.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 999.00 | 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 773.00 | 71 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 272 582.00 | 5 915 467.00 | ||
FQ Autres produits | 13 283 054.00 | 483 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 596 911.00 | 1 974 088 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 134 287.00 | 1 014 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 104.00 | 54 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 523 958.00 | 646 767 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 510 404.00 | -24 607 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 691 611.00 | 348 559 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 517 175.00 | 35 979 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 175 401.00 | 67 799 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 241 015.00 | 32 239 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 580 868.00 | 28 489 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 018 547.00 | 4 627 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 474 222.00 | 3 390 515.00 | ||
GE Autres charges | 5 557 269.00 | 15 661 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 964 271 847.00 | 1 159 977 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 325 065.00 | 814 111 100.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 257 757.00 | 562 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 627 551.00 | 844 090 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 859.00 | 602 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666 484.00 | 1 007 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 238 818.00 | 23 451 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 699 712.00 | 869 151 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 518 774.00 | 1 666 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 849 238.00 | 2 746 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 302 210.00 | 41 814 840.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 670 222.00 | 46 227 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 029 490.00 | 822 923 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 612 312.00 | 1 637 597 578.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547 860.00 | 3 787 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 511.00 | 457 253.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 865 455.00 | 17 013 888.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 554 826.00 | 21 259 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 3 403 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 372.00 | 423 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 912 054.00 | 34 997 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 939 227.00 | 38 825 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 384 401.00 | -17 566 374.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 815 163.00 | 11 354 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 943 402.00 | 277 029 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 109 207.00 | 2 865 061 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 639 861.00 | 1 533 414 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 469 346.00 | 1 331 647 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305 462.00 | 802 958.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 455 969.00 | 102 613 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 838 992.00 | 103 416 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 984.00 | 7 055.00 | 8 923 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 249 144.00 | 1 764 177.00 | 932 056 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 077 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 427 129.00 | 1 771 232.00 | 955 057 346.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607 978.00 | 413 404.00 | 7 055.00 | 7 014 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 786 349.00 | 30 195 709.00 | 1 751 693.00 | 428 230 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 394 326.00 | 30 609 113.00 | 1 758 748.00 | 435 244 692.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 172 443 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 579 390.00 | 20 796 187.00 | 7 932 080.00 | 172 443 497.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 702 824.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 518 774.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 872 924.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 127 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 394 300.00 | 14 251 070.00 | 10 423 636.00 | 36 221 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 934.00 | 13 934.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 408 217.00 | 283 430.00 | 1 124 786.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 898 893.00 | 2 018 547.00 | 3 419 486.00 | 5 497 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321 044.00 | 2 018 547.00 | 3 702 916.00 | 6 636 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 294 733.00 | 37 065 805.00 | 22 058 632.00 | 215 301 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 492 769.00 | 4 356 241.00 | ||
UG ‐ Financières | 518 774.00 | 1 666 484.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 883 809.00 | 15 865 455.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 801 136.00 | 801 136.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | 11 092.00 | 11 025.00 | |
UX Autres créances clients | 81 894 848.00 | 79 806 383.00 | 2 088 464.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | ||
VB T. V. A. | 22 765 047.00 | 22 765 047.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 385.00 | 92 385.00 | ||
VP Divers | 245 641.00 | 245 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 740 548 034.00 | 740 548 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 183 471.00 | 33 183 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 105 525.00 | 5 340 448.00 | 1 765 077.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 659 053.00 | 881 993 350.00 | 4 665 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 567.00 | 43 567.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 820 100.00 | 19 067 782.00 | 29 752 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 860 939.00 | 191 860 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 181 967.00 | 22 181 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224 605.00 | 4 224 605.00 | ||
VW T.V.A. | 3 540 694.00 | 3 540 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183 947.00 | 4 183 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 399 187.00 | 12 399 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 594 143.00 | 2 594 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 081.00 | 1 500.00 | 247 581.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 589 668.00 | 261 589 769.00 | 29 999 899.00 | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 420 899.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754 648.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 040.00 | 1 013.00 | ||