DELAMAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | DELAMAIN ET CIE |
| Siren | 905620274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5371 |
| Numéro de Gestion | 1956B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 173.00 | 44 448.00 | 35 725.00 | 46 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 168.00 | 15 216.00 | 5 953.00 | 2 719.00 |
AN Terrains | 34 352.00 | 34 352.00 | 34 352.00 | |
AP Constructions | 664 356.00 | 540 214.00 | 124 142.00 | 135 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 851.00 | 366 270.00 | 13 581.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 348.00 | 386 052.00 | 232 296.00 | 158 696.00 |
AX Avances et acomptes | 316 364.00 | 316 364.00 | 28 186.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 114 727.00 | 1 352 199.00 | 762 528.00 | 418 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127 636.00 | 18 223.00 | 8 109 413.00 | 7 683 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 503.00 | 225 503.00 | 220 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 558 887.00 | 688.00 | 558 199.00 | 803 490.00 |
BZ Autres créances | 95 130.00 | 95 130.00 | 105 469.00 | |
CF Disponibilités | 291 376.00 | 291 376.00 | 121 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | 13 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 335 010.00 | 18 911.00 | 9 316 100.00 | 8 948 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 737.00 | 1 371 110.00 | 10 078 628.00 | 9 367 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 538.00 | 563 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 65 520.00 | ||
DG Autres réserves | 1 104 028.00 | 1 104 028.00 | ||
DH Report à nouveau | 840 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 803.00 | 840 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 936 212.00 | 1 485 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 003 961.00 | 4 714 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 966.00 | 179 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 889.00 | 3 750 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 301.00 | 338 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 076.00 | 361 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 435.00 | 2 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 054 666.00 | 4 652 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 628.00 | 9 367 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 870 405.00 | 2 941 847.00 | ||
FG Production vendue services | 9 507.00 | 16 183.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 911.00 | 2 958 030.00 | ||
FM Production stockée | 4 758.00 | 209 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 273.00 | 61 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 944.00 | 3 228 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 969 121.00 | 1 129 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -433 277.00 | -134 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 694 875.00 | 1 068 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 266.00 | 43 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 667.00 | 609 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 353.00 | 274 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 125.00 | 65 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 223.00 | 10 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 327 417.00 | 3 067 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 647 527.00 | 161 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | 276.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 600.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | -253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 335.00 | 21 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 849.00 | 47 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 284.00 | 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 133.00 | 48 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 798.00 | -26 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 729.00 | 134 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 393.00 | 1 125 760.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 393.00 | 1 125 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 038.00 | 69 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 038.00 | 69 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 355.00 | 1 056 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 333 281.00 | 350 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 672.00 | 4 376 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 868.00 | 3 535 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 803.00 | 840 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329.00 | 5 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 340.00 | 12 833.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 798.00 | 6 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 658.00 | 400 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 911.00 | 419 816.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 173.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 114 727.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 932.00 | 23 516.00 | 44 448.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | 3 136.00 | 15 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 063.00 | 49 472.00 | 1 292 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 075.00 | 76 125.00 | 1 352 199.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 558 887.00 | 558 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 129.00 | 95 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 345.00 | 673 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 966.00 | 81 628.00 | 37 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 301.00 | 386 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 076.00 | 267 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282 324.00 | 3 847 224.00 | 243 200.00 | 191 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 666.00 | 4 582 229.00 | 280 538.00 | 191 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 790.00 | |||