TONNELLERIE VICARD
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE VICARD |
| Siren | 905720074 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5211 |
| Numéro de Gestion | 1957B50002 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 068.00 | 169 068.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 804.00 | 114 578.00 | 1 226.00 | |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | 15 246.00 | ||
AN Terrains | 37 872.00 | 35 948.00 | 1 924.00 | |
AP Constructions | 2 763 072.00 | 1 980 805.00 | 782 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 319.00 | 4 228 073.00 | 533 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 943.00 | 738 819.00 | 180 124.00 | |
AV Immobilisations en cours | 983 217.00 | 273 752.00 | 709 465.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 724.00 | 41 724.00 | ||
CU Autres participations | 1 279 589.00 | 940 506.00 | 339 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 088 916.00 | 8 481 552.00 | 2 607 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 564 827.00 | 37 564 827.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047 175.00 | 2 047 175.00 | ||
BT Marchandises | 143 750.00 | 143 750.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 804.00 | 14 804.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 732 034.00 | 67 456.00 | 8 664 577.00 | |
BZ Autres créances | 9 735 810.00 | 9 735 810.00 | ||
CF Disponibilités | 1 268 121.00 | 1 268 121.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 313 194.00 | 313 194.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 819 719.00 | 67 456.00 | 59 752 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 908 635.00 | 8 549 009.00 | 62 359 626.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 535 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 782 413.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 253 500.00 | |||
DG Autres réserves | 36 839 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 070.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 097.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 460 617.00 | |||
DP Provisions pour risques | 308 925.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 308 925.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204 705.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 426.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 442.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181.00 | |||
EA Autres dettes | 120 587.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 589 607.00 | |||
ED (V) | 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 626.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178 863.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 421 580.00 | 255 680.00 | 677 260.00 | |
FD Production vendue biens | 10 700 904.00 | 15 626 267.00 | 26 327 171.00 | |
FG Production vendue services | 1 016 575.00 | 87 321.00 | 1 103 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 139 060.00 | 15 969 268.00 | 28 108 328.00 | |
FM Production stockée | 5 272.00 | |||
FN Production immobilisée | 19 359.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 374.00 | |||
FQ Autres produits | 58 714.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 229 456.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 703.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 773.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 174 357.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 683.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 341 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 104.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 397 623.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 511 744.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 377 335.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 273 752.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 925.00 | |||
GE Autres charges | 14 624.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 069 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 160 231.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 954.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 549.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 271 572.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 023.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 969 207.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 380.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 643.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 429.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 029.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 539 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 589 405.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 557 334.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 070.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 160.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 374.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 223.00 | 2 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247 521.00 | 1 213 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 392.00 | 381 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 461 205.00 | 1 597 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 131 051.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | 734 792.00 | 9 506 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | 1 282 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 202.00 | 749 491.00 | 11 088 916.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 068.00 | 169 068.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 379.00 | 1 649.00 | 1 450.00 | 114 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058 109.00 | 375 686.00 | 450 149.00 | 6 983 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341 557.00 | 377 335.00 | 451 599.00 | 7 267 294.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 785.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 380.00 | 2 405.00 | 5 785.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 308 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594.00 | 308 925.00 | 594.00 | 308 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 273 752.00 | 273 752.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 940 506.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 456.00 | 67 456.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 962.00 | 468 752.00 | 1 281 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 816 937.00 | 780 082.00 | 594.00 | 1 596 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582 677.00 | |||
UG ‐ Financières | 195 000.00 | 594.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 986.00 | 67 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 664 048.00 | 8 664 048.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 838.00 | 64 838.00 | ||
VB T. V. A. | 276 418.00 | 276 418.00 | ||
VP Divers | 56 395.00 | 56 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 282 529.00 | 9 282 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223.00 | 52 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 313 194.00 | 313 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784 095.00 | 18 781 039.00 | 3 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504 705.00 | 455 007.00 | 7 980 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 426.00 | 3 751 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 774 902.00 | 774 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 196.00 | 362 196.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 336 733.00 | 336 733.00 | ||
VW T.V.A. | 148 757.00 | 148 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 853.00 | 226 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 792.00 | 250 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 587.00 | 120 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 560.00 | 7 178 863.00 | 7 980 354.00 | 69 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 635.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 283.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 499 579.00 | |||
YT Sous‐traitance | 147 912.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 506.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 351.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738 406.00 | |||
ST Autres comptes | 2 437 420.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 341 597.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 225 944.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 160.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 104.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 067 566.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 474 345.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||