DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE CHATEAU DE FONTPINOT S.A.S. |
| Siren | 905720355 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 601 |
| Numéro de Gestion | 1957B50035 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Juillac-le-Coq |
2020 2020 2020
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062 391.00 | 30 615.00 | 2 031 775.00 | 2 032 549.00 |
AN Terrains | 2 033 228.00 | 724 769.00 | 1 308 459.00 | 1 322 987.00 |
AP Constructions | 5 530 750.00 | 4 272 443.00 | 1 258 307.00 | 1 268 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 426.00 | 1 890 919.00 | 393 507.00 | 400 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418 131.00 | 4 913 063.00 | 2 505 067.00 | 2 439 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 250.00 | 875 250.00 | 483 387.00 | |
CU Autres participations | 7 863 077.00 | 7 863 077.00 | 7 863 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 981.00 | 25 981.00 | 30 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 177 161.00 | 11 915 658.00 | 16 261 502.00 | 15 840 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 803.00 | 1 720.00 | 415 083.00 | 315 445.00 |
BN En cours de production de biens | 563 179.00 | 563 179.00 | 525 068.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 081 951.00 | 14 081 951.00 | 14 272 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 340.00 | 18 340.00 | 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | 1 025.00 | |
BZ Autres créances | 1 877 218.00 | 1 877 218.00 | 1 906 195.00 | |
CF Disponibilités | 169 826.00 | 169 826.00 | 9 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | 45 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 150 567.00 | 1 720.00 | 17 148 847.00 | 17 076 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 327 728.00 | 11 917 378.00 | 33 410 349.00 | 32 917 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 912 500.00 | 10 912 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872 552.00 | 2 872 552.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 712 546.00 | 712 546.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 468 508.00 | 421 334.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 801.00 | 62 801.00 | ||
DG Autres réserves | 258 344.00 | 258 344.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 139 810.00 | 6 198 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 372.00 | 943 463.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 232 408.00 | 201 420.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 562.00 | 48 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 841 407.00 | 22 631 815.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 487.00 | 3 779 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696 420.00 | 1 054 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 887.00 | 303 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 821.00 | 950 240.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 106.00 | 48 721.00 | ||
EA Autres dettes | 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 431 942.00 | 6 148 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 410 349.00 | 32 917 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 024 048.00 | 3 506 118.00 | ||
FG Production vendue services | 512 357.00 | 578 994.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 405.00 | 4 085 113.00 | ||
FM Production stockée | -152 878.00 | 558 539.00 | ||
FN Production immobilisée | 119 697.00 | 185 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 492.00 | 8 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 622.00 | 177 905.00 | ||
FQ Autres produits | 3 922.00 | 1 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 584 261.00 | 5 017 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 426.00 | 642 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 123.00 | 9 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 224 149.00 | 1 229 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 547.00 | 154 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 114.00 | 881 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 774.00 | 336 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 478 701.00 | 464 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720.00 | 4 234.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 25 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 372.00 | 3 748 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 990 888.00 | 1 268 525.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 667 840.00 | 304 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 865.00 | 22 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 865.00 | 22 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 781.00 | 156 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 781.00 | 156 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 915.00 | -133 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 500 813.00 | 1 438 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 7 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 620.00 | 247 149.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | 5 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 859.00 | 260 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 447.00 | 118 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 335.00 | 45 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 059.00 | 163 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 799.00 | 96 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 241.00 | 592 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 827.00 | 5 604 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 454.00 | 4 661 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 372.00 | 943 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331 510.00 | 1 168 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893 307.00 | 2 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371 131.00 | 1 170 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 071.00 | 18 141 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | 7 889 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 338.00 | 28 177 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 841.00 | 774.00 | 30 615.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988 849.00 | 477 928.00 | 93 434.00 | 11 373 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102 538.00 | 478 702.00 | 93 434.00 | 11 487 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 336.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 644.00 | 5 336.00 | 417.00 | 53 563.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 427 853.00 | 427 853.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 235.00 | 1 720.00 | 4 235.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 088.00 | 1 720.00 | 4 235.00 | 429 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 732.00 | 7 056.00 | 4 652.00 | 483 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VB T. V. A. | 31 545.00 | 31 545.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | ||
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 805 039.00 | 1 805 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 483.00 | 23 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 465.00 | 1 900 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603 488.00 | 690 766.00 | 2 479 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 888.00 | 301 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 117.00 | 167 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 445.00 | 98 445.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 410 241.00 | 410 241.00 | ||
VW T.V.A. | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 519.00 | 22 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 696 420.00 | 5 696 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 943.00 | 7 519 221.00 | 2 479 535.00 | 433 187.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||